Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации»
- ISIN
- RU000A10A0X5
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 14,107 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Объект инвестирования
- Облигации
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 2,19 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 3,04 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 5,4 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 10,66 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 16,14 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 1 178 471 648,83 RUB
- Обязательства
- 3 072 940,87 RUB
- Стоимость чистых активов
- 1 175 398 707,96 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 2 270 150 |
| Российские ценные бумаги | 1 085 349 906,92 |
| Дебиторская задолженность | 90 851 591,91 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 19
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "Магнит" · RU000A10ERV0 | 30 000 | 30 335 100 |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО- ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A1077V4 | 78 947 | 80 663 307,78 |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A10ENS5 | 74 000 | 73 618 900 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A10D2Q2 | 35 000 | 35 484 750 |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A107UW1 | 9 500 | 9 575 905 |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A10FGC0 | 50 000 | 50 269 000 |
| Публичное акционерное общество "МЕГАФОН" · RU000A10D1W2 | 88 000 | 89 019 920 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ ЕННЫЙ БАНК" · RU000A107S10 | 50 000 | 50 117 500 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮ ЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" · RU000A10FXC5 | 50 000 | 50 197 000 |
| акционерное общество «Атомный энергопромышленны й комплекс» · RU000A10F7T3 | 50 000 | 50 444 500 |
| акционерное общество «Атомный энергопромышленны й комплекс» · RU000A10FP91 | 20 000 | 20 231 400 |
| РостелP21R · RU000A10DCJ9 | 65 500 | 65 969 635 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A10ECM1 | 40 000 | 40 372 000 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A10ES57 | 15 000 | 15 205 800 |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A10DJR7 | 60 000 | 60 076 800 |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" · RU000A10FBH0 | 17 500 | 18 098 262,88 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A0JS3W6 | 218 499 | 218 507 739,96 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A10D4Z9 | 28 432 | 27 453 086,24 |
| ВЭБ2Р-58 · RU000A10F504 | 94 100 | 99 709 300,06 |