Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ»
- ISIN
- RU000A10A1L8
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 13,98 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Государственные облигации
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,31 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 0,51 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | -1,28 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 2,65 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 6,99 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 4 863 206 216,27 RUB
- Обязательства
- 138 818 214,73 RUB
- Стоимость чистых активов
- 4 724 388 001,54 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 558 938,79 |
| Российские ценные бумаги | 4 840 371 777,48 |
| Дебиторская задолженность | 22 275 500 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 16
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОФЗ 26230 · RU000A100EF5 | 450 000 | 251 095 500 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A103BR0 | 200 000 | 114 720 000 |
| ОФЗ 26244 · RU000A1074G2 | 530 000 | 424 614 800 |
| ОФЗ 26245 · RU000A108EG6 | 1 650 000 | 1 428 174 000 |
| ОФЗ 26246 · RU000A108EE1 | 1 470 000 | 1 184 379 000 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 50 000 | 41 863 500 |
| ОФЗ 26248 · RU000A108EH4 | 10 000 | 8 293 400 |
| ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7 | 299 866 | 247 401 444,64 |
| ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2 | 500 000 | 456 970 000 |
| ОФЗ 26253 · RU000A10D517 | 200 000 | 178 828 000 |
| ОФЗ 26254 · RU000A10D533 | 200 000 | 177 004 000 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10AA93 | 5 000 | 4 770 450 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10D4Z9 | 50 000 | 48 278 500 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10D525 | 100 000 | 96 625 000 |
| ОФЗ 52002 · RU000A0ZYZ26 | 43 908 | 72 272 644,84 |
| ОФЗ 52003 · RU000A102069 | 75 600 | 105 081 538 |