Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка"

ISIN
RU000A10A7V4
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
1 415,2 RUB
Дата цены
2026-10-30
Цена
Предыдущее закрытие торгов
Расчётная стоимость пая
1 414,12 RUB · 2026-10-27
Объект инвестирования
Денежный рынок
Специализация
Ликвидность

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц0,91 %2026-09-25 — 2026-10-27
3 месяца2,44 %2026-07-27 — 2026-10-27
6 месяцев6,42 %2026-04-27 — 2026-10-27
С начала года12,57 %2025-12-30 — 2026-10-27
1 год16,41 %2025-10-27 — 2026-10-27
3 года—Недостаточно данных за период
5 лет—Недостаточно данных за период

Выбран только ряд «Пай по СЧА». Биржевая цена, iNAV, доходность и дюрация из других рядов не подставляются.

История стоимости

Расходы фонда

Не более, % среднегодовой СЧА
0,59
Фиксированная часть, % СЧА в год
0,58
Управление
0,48 % СЧА в год
Спецдепозитарий и регистратор
0,1 % СЧА в год
Прочие расходы
до 0,01 % СЧА в год

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Условия расходов

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
298 369 240,46 RUB
Обязательства
4 285 850,16 RUB
Стоимость чистых активов
294 083 390,3 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства53 792,21
Российские ценные бумаги282 349 928,25
Иностранные ценные бумаги0
Недвижимость и права аренды0
Имущественные права0
Денежные требования по кредитам и займам0
Производные финансовые инструменты0
Дебиторская задолженность15 965 520
Прочее имущество0

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 47
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" · RU000A106EM83 6322 736 712
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" · RU000A1077X027 2432 181 837,38
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" · RU000A1082X012 20012 160 960
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A107W487 5097 492 480,2
Новотр 1Р5 · RU000A107W0612 63012 527 697
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" · RU000A1022E67 6587 589 078
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" · RU000A104Y1510 0767 350 693,9
ПочтаР2P04 · RU000A1055Y42 1351 995 157,5
Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU000A0ZYYE32 0312 022 469,8
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" · RU000A107UU514 0077 025 911,2
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" · RU000A1084B26 3626 358 819
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" · RU000A10AHE51 9551 999 965
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" · RU000A1087A77 4237 390 338,8
"Газпромбанк" (Акционерное общество) · RU000A1064G316 92716 869 448,2
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" · RU000A10AHC9517526 823
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" · RU000A108CC914 9427 524 886,83
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" · RU000A108C746 9626 944 595
Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" · RU000A10ADD63 8363 915 021,6
Общество с ограниченной ответственностью "А101" · RU000A108KU43 3743 412 126,2
акционерное общество "Почта России" · RU000A104V755 7545 551 459,2
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" · RU000A109VK06 1826 424 952,6
Публичное акционерное общество "АПРИ" · RU000A105DS9876437 562
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" · RU000A10B8M07 6367 411 501,6
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" · RU000A10AYF71 0551 079 476
Акционерное общество "Полипласт" · RU000A10BFJ64 3574 366 585,4
Акционерное общество "Джи-групп" · RU000A10B1Q610 44510 666 434
Публичное акционерное общество "АПРИ" · RU000A1066317 3225 295 453,45
АФБАНК1Р14 · RU000A10B0U07 2117 435 983,2
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" · RU000A10BY452 1632 212 532,7
Акционерное общество "Полипласт" · RU000A10BPN75 5405 540 000
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" · RU000A10C2L48 2118 217 568,8
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП · RU000A10BQC86 9657 166 288,5
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" · RU000A1082W22 0082 026 072
акционерное общество "Универсальная лизинговая компания" · RU000A10BTT67 2577 328 118,6
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" · RU000A10CJ927 2226 880 399,4
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" · RU000A10E6J77 4417 441 000
sКапиталР1 · RU000A104A396 9416 875 754,6
Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" · RU000A10C6W24 6634 676 056,4
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" · RU000A108AL414 5655 746 846,51
ПочтаРБ1P7 · RU000A1008Y36 5226 582 002,4
акционерное общество "Почта России" · RU000A0JXS597 1717 183 907,8
Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU000A10BSL55 0785 192 762,8
РостелP15R · RU000A10B2143 7033 780 022,4
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" · RU000A105CM411 4056 921 409,38
Акционерное общество "Группа компаний "Медси" · RU000A105YB17 5877 534 649,7
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" · RU000A106DP36 5136 379 483,5
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическа я компания" · RU000A1070L07 9817 970 624,7

Данные фондов

Загружаем фонды…