Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Длинные ОФЗ»

ISIN
RU000A10AFH2
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
128,7 RUB
Дата цены
2026-11-01
Объект инвестирования
Облигации
Специализация
Государственные облигации

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии

Изменение стоимости пая, без выплат

Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц1,66 %2026-09-28 — 2026-10-28
3 месяца0,39 %2026-07-28 — 2026-10-28
6 месяцев-2,94 %2026-04-28 — 2026-10-28
С начала года1,02 %2025-12-30 — 2026-10-28
1 год6,63 %2025-10-28 — 2026-10-28
3 года—Недостаточно данных за период
5 лет—Недостаточно данных за период

История стоимости

Расходы фонда

Подтверждённые условия расходов пока не получены.

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
1 557 702 681,61 RUB
Обязательства
1 692 849,78 RUB
Стоимость чистых активов
1 556 009 831,83 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства100 371,76
Российские ценные бумаги1 556 745 883,99
Дебиторская задолженность856 425,86

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 7
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
ОФЗ 26243 · RU000A106E9055 00038 792 790,38
ОФЗ 26246 · RU000A108EE1345 339279 068 977,19
ОФЗ 26247 · RU000A108EF8508 785425 795 121,78
ОФЗ 26245 · RU000A108EG6310 202269 019 105,25
ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7541 452447 196 868,84
ОФЗ 26253 · RU000A10D51751 04345 650 346,31
ОФЗ 26254 · RU000A10D53357 79951 222 674,24

Данные фондов

Загружаем фонды…