Загружаем фонды…
Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «КВАНТ»
- ISIN
- RU000A10AN56
- Тип фонда
- ИПИФ
- Управляющая компания
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ"
Паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 350 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 1 396,88 RUB · 2026-10-26
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-26
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 3,64 % | 2026-09-25 — 2026-10-26 |
| 3 месяца | — | Недостаточно данных за период |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | 19,57 % | 2025-12-30 — 2026-10-26 |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость пая из исходных fundData.share_price УК, независимо сверена с массивом PAI и календарными датами. Пропуски не заполняются; исторические значения показаны в единицах соответствующей даты. Последняя опубликованная оценка может отставать: ИПИФ раскрывает данные нерегулярно.
Расходы фонда
- Спецдепозитарий, регистратор, аудит и оценщик
- до 2,5 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 5 % СЧА в год
Вознаграждение за успех — 20% дохода от доверительного управления по формуле ПДУ, за вычетом ранее выплаченного или начисленного вознаграждения от дохода. При нулевом или отрицательном результате не начисляется.
Управление по ступенчатой формуле: коэффициенты 2% / 1,5% / 1% годовых для диапазонов СЧА до 500 млн, от 500 млн до 1 млрд и свыше 1 млрд рублей. Минимум 150 000 руб. в месяц для первого диапазона; за первый месяц после формирования — 300 000 руб. Единый процент расходов от СЧА не выводится. Проверены последующие изменения №2–4; коэффициенты управления сохранены.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-08-31 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 323 827 978 RUB
- Обязательства
- 2 444 809,57 RUB
- Стоимость чистых активов
- 321 383 168,43 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 107 751,08 |
| Российские ценные бумаги | 250 784 154,55 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 72 936 072,37 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 7
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОФЗ 26238 · RU000A1038V6 | 48 293 | 26 503 681,33 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в рублях» · RU000A107H96 | 820 089 | 127 846 954,57 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Флоатеры» · RU000A10AFG4 | 391 649 | 54 830 860 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 431 | 250 324,8 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 108 320 | 4 526 151,2 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 40 709 | 12 898 646,65 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 5 078 | 23 927 536 |