Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс»
- ISIN
- RU000A10AU81
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1,2863 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 1,28285 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Денежный рынок
- Специализация
- Ликвидность
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,12 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 3,15 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 6,43 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 11,19 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 14,03 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 16 825 299 430,65 RUB
- Обязательства
- 23 059 184,83 RUB
- Стоимость чистых активов
- 16 802 240 245,82 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 314 639,41 |
| Российские ценные бумаги | 0 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 16 824 984 791,24 |
| Прочее имущество | 0 |
Показаны агрегаты ликвидности; подробная расшифровка РЕПО не включена.