Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Трендовые акции»
- ISIN
- RU000A10B0G9
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 9,47 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Акции
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 10,84 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 13,76 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | -3,06 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | -4,71 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 7,95 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 498 646 849,38 RUB
- Обязательства
- 931 829,84 RUB
- Стоимость чистых активов
- 497 715 019,54 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 856 010,95 |
| Российские ценные бумаги | 471 100 454,39 |
| Дебиторская задолженность | 26 690 384,04 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 17
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 8 724 | 47 563 248 |
| Газпрнефть · RU0009062467 | 63 139 | 34 994 790,75 |
| ПАО "Россети Волга" · RU000A0JPPN4 | 93 373 932 | 18 455 357,66 |
| ПАО "Россети Центр" · RU000A0JPPL8 | 14 104 000 | 9 979 990,4 |
| ПАО "Современный коммерческий флот" · RU000A0JXNU8 | 185 250 | 14 964 495 |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" · RU000A0JPN96 | 22 940 000 | 11 896 684 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 12 802 | 34 783 034 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 8 768 | 31 122 016 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 32 230 | 21 194 448 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 247 350 | 28 573 872 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 21 163 | 7 301 235 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 36 482 | 38 211 246,8 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 10 041 | 20 245 668,3 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 63 837 | 40 874 831,1 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 174 205 | 47 732 170 |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" · RU0009092134 | 83 310 | 27 675 582 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 892 086 | 35 531 785,38 |