Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Всепогодный портфель»

ISIN
RU000A10B5P9
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
11,09 RUB
Дата цены
2026-10-30
Цена
Предыдущее закрытие торгов
Объект инвестирования
Смешанные активы
Специализация
Сбалансированная стратегия

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии

Изменение стоимости пая, без выплат

Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц1,92 %2026-09-28 — 2026-10-28
3 месяца6,31 %2026-07-28 — 2026-10-28
6 месяцев2,39 %2026-04-28 — 2026-10-28
С начала года2,3 %2025-12-30 — 2026-10-28
1 год7,65 %2025-10-28 — 2026-10-28
3 года—Недостаточно данных за период
5 лет—Недостаточно данных за период

История стоимости

Расходы фонда

Подтверждённые условия расходов пока не получены.

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
185 135 929,63 RUB
Обязательства
329 895,4 RUB
Стоимость чистых активов
184 806 034,23 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства1 983 721,63
Российские ценные бумаги183 044 988,25
Дебиторская задолженность107 219,75

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 96
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
ПочтаР2P03 · RU000A104W331 3841 272 698,72
Славнеф2Р4 · RU000A104WF9880908 177,6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" · RU000A10514612995 838,71
ЛУКОЙЛ 30 · RU000A1059Q2352 515 313,39
МЕТАЛИН028 · RU000A105A04261 912 147,7
СКФ ЗО2028 · RU000A105A87251 930 107,9
ГазКЗ-37Д · RU000A105RH2261 855 031,14
Полюс Б1P3 · RU000A105VC5780754 330,2
ВымпелК1Р7 · RU000A105WP51 4801 340 391,6
ФосАЗО28-Д · RU000A106G56282 039 483,78
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A106P06819777 271,95
ГТЛК ЗО27Д · RU000A107B43352 789 422,03
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" · RU000A107C6712995 271,88
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A107JN3151 201 387,47
НОВАТЭК1Р2 · RU000A108G704263 302 020,64
Полюс Б1P4 · RU000A108L812912 254 451,1
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A108TV3302 390 017,9
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10A3Z4524575 986,04
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" · RU000A10ASC6534459 709,92
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБУР ХОЛДИНГ" · RU000A10AXW43382 832 438,67
ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z33592 967 232,75
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" · RU000A10B4951 8961 983 424,56
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛИГДАР" · RU000A10B933177186 575,7
Атомэнпр05 · RU000A10BFG21 3181 425 047,96
Акрон Б1P8 · RU000A10BGH8241 949 665,24
ГазКап3P14 · RU000A10BPP2181 416 661,55
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" · RU000A10BSL5891921 605,85
Атомэнпр06 · RU000A10C3M0483 825 673,29
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10C6F7582585 206,82
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ЛСР" · RU000A10CKY3371354 397,75
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТ" · RU000A10CL07569570 923,22
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" · RU000A10CMD3990978 704,1
СибурХ1Р08 · RU000A10CMR3120918 787,21
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" · RU000A10CMT9931936 232,22
НорНик1P14 · RU000A10CRC43702 863 230,1
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАБЕВ ГРУПП" · RU000A10CSQ2478473 439,88
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЕКТЕЛ" · RU000A10CU89380381 102
ПГК3Р01 · RU000A10CWF7770776 822,2
ФосАгро2П4 · RU000A10CZ6810799 249,21
Газпнф5P1R · RU000A10D483241 920 556,8
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A10D9K0589602 576,45
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A10DCF7383379 675,56
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" · RU000A10DPS2989987 684,63
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" · RU000A10DS741 5881 613 757,36
ФПК2Р01 · RU000A10DYC8790798 958,6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС 5 ФИНАНС" · RU000A10DYP01 0161 017 605,28
РЖД 1Р-50R · RU000A10DZW32 1632 170 483,98
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС 5 ФИНАНС" · RU000A10E6V2813822 447,06
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ" · RU000A10EAC6182182 980,98
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" · RU000A10EE87407405 046,4
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНИВА" · RU000A10EJZ8356359 225,36
ОДК1Р01 · RU000A10ES32356361 023,16
Автодор3Р2 · RU000A104XR2964949 742,44
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A104Z481 7271 706 172,38
ВЭБ2Р-54В · RU000A10CTX6473 616 053,35
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0JTK38965902 767,15
ОФЗ 26218 · RU000A0JVW48907700 857,04
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0ZZYW218 21618 881 612,64
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A100A822 2051 857 095,1
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A1014N4982949 309,22
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A102BT82 7132 441 482,96
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A105FZ92 3021 836 857,88
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A105RV32 0101 771 413
ОФЗ 26243 · RU000A106E902 5951 830 305,4
ОФЗ 26244 · RU000A1074G22 1371 712 335,36
ОФЗ 26248 · RU000A108EH42 2101 832 399,4
ОФЗ 26250 · RU000A10BVH71 7791 469 311,68
ОФЗ 26251 · RU000A10CKT31 037881 242,6
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Золото» · RU000A101NZ23 439 6689 703 303,43
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» · RU000A105385286 5129 294 449,28
ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE331 000212 970
ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU00090622859 200290 720
ПАО "Северсталь" · RU00090465101 116698 392,8
ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5321648 869,4
ПАО "Газпром" · RU000766162553 6885 234 580
ПАО "ГМК Норильский никель" · RU000728841120 2072 329 058,82
ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1308 700714 794,85
ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU00090242771 8289 979 052
ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A15 446817 499,06
ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU00077752194 160691 184
ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS52 2942 397 230
ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT874370 222
ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA81 0591 026 171
ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q065 3281 836 028,8
ПАО "Ростелеком" · RU000894339412 560482 932
МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662264717 552
МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T199713 439 282
МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3284364 514
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X388061 506 011
МКПАО "Озон" · RU000A10CW955541 671 695
Sberbank Russia PJSC · RU000902954027 7007 587 584
ПАО "Сургутнефтегаз" · RU000902952425 3431 012 959,71
ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU00090335915 4143 473 622,4
МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL49 4222 367 183,28
ПАО "Транснефть" · RU0009091573555570 651
Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V623 5411 230 017,25

Данные фондов

Загружаем фонды…