Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»
- ISIN
- RU000A10B6F8
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 97,8 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 97,81805 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Голубые фишки
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 11,75 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 15,22 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -3,05 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -2,56 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 9,64 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 246 930 030,08 RUB
- Обязательства
- 211 159,58 RUB
- Стоимость чистых активов
- 246 718 870,5 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 255 374,66 |
| Российские ценные бумаги | 246 674 655,42 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 0 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 15
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 327 166 | 32 055 724,68 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 149 911 | 7 825 354,2 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 27 423 | 9 460 935 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 7 046 | 6 810 663,6 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 118 660 | 13 707 603,2 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 7 453 | 40 633 756 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 14 998 | 15 708 905,2 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 126 875 | 34 763 750 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0008926258 | 367 600 | 5 561 788 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 31 390 | 20 099 017 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 24 540 | 3 692 043 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 64 368 | 16 174 391,04 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 6 055 | 21 492 222,5 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 4 631 | 8 678 494 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 3 308 | 10 010 008 |