Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки»
- ISIN
- RU000A10B7P5
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 10,149 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 10,1032 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Широкий рынок
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 11,71 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 14,96 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -3,24 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -2,73 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 9,66 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1,1
- Управление
- 0,8 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,1 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,2 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 247 449 699,88 RUB
- Обязательства
- 227 303,1 RUB
- Стоимость чистых активов
- 247 222 396,78 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 5 026,57 |
| Российские ценные бумаги | 247 227 576,74 |
| Дебиторская задолженность | 217 096,57 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 15
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 7 469 | 40 720 988 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0008926258 | 367 900 | 5 566 327 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 6 059 | 21 506 420,5 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 64 413 | 16 185 698,64 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 4 635 | 8 685 990 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 3 311 | 10 019 086 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 118 740 | 13 716 844,8 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 7 047 | 6 811 630,2 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 327 390 | 32 077 672,2 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 27 442 | 9 467 490 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 15 009 | 15 720 426,6 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 31 412 | 20 113 103,6 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 24 520 | 3 689 034 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 127 753 | 35 004 322 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 152 156 | 7 942 543,2 |