Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032"
- ISIN
- RU000A10BBR8
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 340,2 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 1 337,89 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,65 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 3 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 7,15 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 13,26 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 16,85 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Выбран только ряд «Пай по СЧА». Биржевая цена, iNAV, доходность и дюрация из других рядов не подставляются.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,89
- Фиксированная часть, % СЧА в год
- 0,88
- Управление
- 0,78 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и регистратор
- 0,1 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,01 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 95 676 981,45 RUB
- Обязательства
- 84 671,4 RUB
- Стоимость чистых активов
- 95 592 310,05 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 28 035,01 |
| Российские ценные бумаги | 60 167 029,41 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 35 481 917,03 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 30
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A0ZYQY7 | 1 199 | 1 189 767,7 |
| Акционерное общество "Аэрофьюэлз" · RU000A107AW3 | 1 704 | 426 255,6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" · RU000A1077X0 | 5 098 | 408 288,62 |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" · RU000A1082X0 | 2 450 | 2 442 160 |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A107W48 | 3 300 | 3 292 740 |
| Новотр 1Р5 · RU000A107W06 | 3 686 | 3 656 143,4 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" · RU000A1084B2 | 1 627 | 1 626 186,5 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A106672 | 574 | 559 018,6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" · RU000A10AHE5 | 1 390 | 1 421 970 |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" · RU000A10ASE2 | 1 443 | 1 470 849,9 |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) · RU000A1064G3 | 5 758 | 5 738 422,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" · RU000A10AHC9 | 3 300 | 3 362 700 |
| Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" · RU000A108CC9 | 3 162 | 1 592 403,44 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" · RU000A108C74 | 1 800 | 1 795 500 |
| Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" · RU000A10ADD6 | 955 | 974 673 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A105L27 | 1 294 | 1 290 376,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" · RU000A10B8M0 | 4 394 | 4 264 816,4 |
| Акционерное общество "Полипласт" · RU000A10BFJ6 | 814 | 815 790,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" · RU000A10B2T8 | 1 131 | 1 166 287,2 |
| Акционерное общество "Джи-групп" · RU000A10B1Q6 | 1 243 | 1 269 351,6 |
| АФБАНК1Р14 · RU000A10B0U0 | 4 283 | 4 416 629,6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" · RU000A10BZT3 | 1 701 | 1 712 907 |
| Акционерное общество "Полипласт" · RU000A10BPN7 | 2 956 | 2 956 000 |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" · RU000A10BQ60 | 1 283 | 1 333 550,2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" · RU000A10CJ92 | 1 477 | 1 407 137,9 |
| акционерное общество "Почта России" · RU000A0JXS59 | 3 300 | 3 305 940 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" · RU000A104362 | 3 300 | 3 281 520 |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A10B1N3 | 585 | 586 345,5 |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A10BP79 | 1 704 | 1 714 224 |
| администрация Города Томска · RU000A10A6J1 | 2 235 | 689 072,85 |