Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033"
- ISIN
- RU000A10BBT4
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 298,5 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 1 303,69 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,71 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 1,91 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 4,92 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 10,99 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 14,8 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Выбран только ряд «Пай по СЧА». Биржевая цена, iNAV, доходность и дюрация из других рядов не подставляются.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,89
- Фиксированная часть, % СЧА в год
- 0,88
- Управление
- 0,78 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и регистратор
- 0,1 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,01 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 98 777 954 RUB
- Обязательства
- 88 644,52 RUB
- Стоимость чистых активов
- 98 689 309,48 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 7 901,17 |
| Российские ценные бумаги | 96 777 344,41 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1 992 708,42 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 37
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A101012 | 473 | 474 560,9 |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" · RU000A106EM8 | 1 273 | 959 205,5 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" · RU000A102952 | 2 364 | 2 214 122,4 |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" · RU000A104Y15 | 6 088 | 4 441 348,2 |
| ПочтаР2P04 · RU000A1055Y4 | 6 671 | 6 234 049,5 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" · RU000A105DL4 | 1 644 | 1 646 630,4 |
| Славнеф2Р4 · RU000A104WF9 | 2 523 | 2 588 850,3 |
| ВСК 1P-03R · RU000A105KR6 | 2 692 | 2 557 938,4 |
| Систем1P11 · RU000A100N12 | 2 554 | 2 347 892,2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "А101" · RU000A108KU4 | 1 130 | 1 142 769 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" · RU000A10B0J3 | 1 851 | 1 316 579,28 |
| Акционерное общество "Джи-групп" · RU000A10B1Q6 | 1 560 | 1 593 072 |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" · RU000A106631 | 2 078 | 1 502 861,55 |
| Акционерное общество "Полипласт" · RU000A10BPN7 | 2 890 | 2 890 000 |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" · RU000A10BQ60 | 3 545 | 3 684 673 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП · RU000A10BQC8 | 3 919 | 4 032 259,1 |
| Акционерное общество "Аэрофьюэлз" · RU000A10C2E9 | 1 921 | 1 923 113,1 |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс" · RU000A10DA74 | 2 507 | 2 190 115,2 |
| Систем2P02 · RU000A10BPZ1 | 1 074 | 1 109 442 |
| Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A10DTF1 | 1 469 | 1 494 119,9 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A102FT9 | 1 202 | 1 177 960 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" · RU000A10CMQ5 | 775 | 780 580 |
| Общество с ограниченной ответственностью "А101" · RU000A10DZU7 | 3 184 | 3 187 502,4 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" · RU000A10E6J7 | 1 651 | 1 651 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "реСтор" · RU000A10E7K3 | 2 012 | 2 016 426,4 |
| Акционерное общество "Полипласт" · RU000A10DZK8 | 1 110 | 997 224 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг" · RU000A10DQ68 | 4 263 | 4 307 335,2 |
| ГКАзот1P01 · RU000A10E291 | 2 517 | 2 576 401,2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "реСтор" · RU000A10DMN0 | 2 336 | 2 362 864 |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · RU000A104Z48 | 6 216 | 6 009 007,2 |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A10AV98 | 6 303 | 6 255 727,5 |
| Публичное акционерное общество "Магнит" · RU000A10C618 | 6 071 | 6 121 996,4 |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" · RU000A10BNF8 | 3 601 | 3 726 674,9 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A10B024 | 1 035 | 1 035 207 |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" · RU000A105CM4 | 5 626 | 3 414 278,75 |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" · RU000A106MW0 | 807 | 758 741,4 |
| Томскобл24 · RU000A10AC75 | 5 127 | 4 054 816,13 |