Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031"
- ISIN
- RU000A10BBU2
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 263,7 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 1 259,42 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,79 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 2,24 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 4,59 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 11,13 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 14,77 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Выбран только ряд «Пай по СЧА». Биржевая цена, iNAV, доходность и дюрация из других рядов не подставляются.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,89
- Фиксированная часть, % СЧА в год
- 0,88
- Управление
- 0,78 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и регистратор
- 0,1 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,01 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 80 907 130,3 RUB
- Обязательства
- 72 184,34 RUB
- Стоимость чистых активов
- 80 834 945,96 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 9 786,59 |
| Российские ценные бумаги | 77 637 851,74 |
| Иностранные ценные бумаги | 2 215 782 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1 043 709,97 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 42
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A0JXN05 | 789 | 822 769,2 |
| ГПБ001P17P · RU000A101Z74 | 2 928 | 2 800 632 |
| iВУШ 1P4 · RU000A10BS76 | 1 847 | 1 490 159,6 |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" · RU000A10BNM4 | 1 025 | 1 095 110 |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A10DHX9 | 390 | 396 357 |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк" · RU000A10C6P6 | 3 897 | 3 987 800,1 |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" · RU000A10CKY3 | 1 945 | 1 850 278,5 |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" · RU000A10ASC6 | 4 939 | 4 233 710,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" · RU000A106P06 | 5 007 | 4 651 503 |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A10AUE8 | 1 244 | 1 373 376 |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" · RU000A10BBE6 | 2 000 | 2 065 000 |
| РЖД-30 обл · RU000A0JUAH8 | 499 | 503 690,6 |
| РусГид2Р07 · RU000A10CC24 | 2 411 | 2 383 996,8 |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" · RU000A10DCK7 | 1 329 | 1 340 961 |
| Публичное акционерное общество "Софтлайн" · RU000A10EA08 | 3 149 | 3 218 907,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" · RU000A10EES4 | 2 020 | 2 032 322 |
| Акционерное общество "Селектел" · RU000A10EEZ9 | 1 682 | 1 672 244,4 |
| ОДК1Р01 · RU000A10ES32 | 1 371 | 1 373 742 |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс" · RU000A10EST2 | 1 600 | 1 358 560 |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" · RU000A10EW51 | 1 000 | 989 300 |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" · RU000A10EYH5 | 1 409 | 1 295 998,2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" · RU000A10F6Y5 | 1 000 | 952 800 |
| Акционерное общество "Полипласт" · RU000A10F7V9 | 1 000 | 805 000 |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" · RU000A10DCF7 | 2 113 | 2 092 926,5 |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" · RU000A10F850 | 1 143 | 1 142 428,5 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" · RU000A10DHT7 | 2 669 | 2 673 003,5 |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" · RU000A10CSQ2 | 2 669 | 2 629 765,7 |
| ПГК3Р01 · RU000A10CWF7 | 4 683 | 4 714 376,1 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" · RU000A10DTS4 | 2 113 | 2 128 636,2 |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · RU000A10EF52 | 1 925 | 1 923 267,5 |
| ВТБЛИЗ 1Р4 · RU000A10DTG9 | 1 248 | 960 525,7 |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU000A10E739 | 1 000 | 1 005 200 |
| ВТБЛИЗ 1Р3 · RU000A10CQE2 | 1 053 | 704 177,74 |
| ФПК2Р01 · RU000A10DYC8 | 1 374 | 1 383 205,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" · RU000A10C634 | 895 | 901 981 |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A10AZ45 | 999 | 1 075 623,3 |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" · RU000A10D3C0 | 1 803 | 1 831 848 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" · RU000A10FZS6 | 1 000 | 980 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нацпроектстрой Капитал" · RU000A10G5F5 | 1 700 | 1 692 690 |
| sМГор74-об · RU000A1033Z8 | 4 304 | 3 871 878,4 |
| ТомОб34075 · RU000A10DEN7 | 3 202 | 3 232 098,8 |
| Международный банк экономического сотрудничества · RU000A10CC99 | 2 218 | 2 215 782 |