Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Анализ акций"
- ISIN
- RU000A10BCM7
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 993 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 1 004,37 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 9,91 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 9,79 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -2,82 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -1,13 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 11,19 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Выбран только ряд «Пай по СЧА». Биржевая цена, iNAV, доходность и дюрация из других рядов не подставляются.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1,8
- Фиксированная часть, % СЧА в год
- 1,79
- Управление
- 1,5 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и регистратор
- 0,29 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,01 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 32 414 130,17 RUB
- Обязательства
- 68 679,94 RUB
- Стоимость чистых активов
- 32 345 450,23 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 2 525,07 |
| Российские ценные бумаги | 32 400 671,62 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 10 933,48 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 22
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A0JQTS3 | 3 856 | 1 241 632 |
| ПАО "НоваБев Групп" · RU000A0HL5M1 | 4 022 | 1 008 717,6 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 7 253 | 1 822 243,72 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 766 | 2 713 172 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 163 800 | 1 526 616 |
| ПАО "Группа Русагро" · RU000A0JQUZ6 | 12 144 | 832 349,76 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 693 | 1 400 830,2 |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" · RU000A0JL4R1 | 446 | 1 606 046 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 659 400 | 1 526 840,7 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 68 100 | 1 381 749 |
| ПАО "Россети Московский регион" · RU000A0ET7Y7 | 835 000 | 1 324 310 |
| ПАО "Россети Центр" · RU000A0JPPL8 | 2 036 000 | 1 436 601,6 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 589 | 3 215 351 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 2 240 | 2 340 800 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 3 322 | 1 144 761,2 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 4 932 | 1 350 973,44 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 4 430 | 1 218 515,8 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 28 660 | 1 145 540,2 |
| ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU0009100945 | 3 740 | 990 202,4 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 1 245 | 1 280 109 |
| Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" · RU000A0JPN96 | 2 660 000 | 1 369 634 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" · RU0007976965 | 712 | 523 676 |