Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
- ISIN
- RU000A10BJF6
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1,136 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 1,12222 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Корпоративные облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -4,01 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 2,82 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 6,65 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 4,48 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 5,61 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 5 592 533 140,58 RUB
- Обязательства
- 8 990 707,72 RUB
- Стоимость чистых активов
- 5 583 542 432,86 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 820 145,59 |
| Российские ценные бумаги | 5 547 119 771,74 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 44 593 223,25 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 43
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк" · RU000A1052C7 | 4 | 52 367 750,64 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" · RU000A105146 | 2 889 | 242 242 308,2 |
| ГазКБЗО26Д · RU000A105QW3 | 2 639 | 165 852 095,68 |
| ГазКЗ-37Д · RU000A105RH2 | 874 | 63 475 109,93 |
| ГазКЗ-31Д · RU000A105JT4 | 202 | 13 125 394,91 |
| СКФ ЗО2028 · RU000A105A87 | 1 760 | 137 697 126,87 |
| ГТЛК 1P-22 · RU000A10EAM5 | 2 065 | 16 667 711,72 |
| НорНик1P17 · RU000A10FC62 | 44 481 | 528 541 620,82 |
| ГазКап3P22 · RU000A10F728 | 424 | 5 126 036,16 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" · RU000A10FHH7 | 25 121 | 308 991 346,92 |
| TCS perp2 · RU000A107746 | 3 438 | 228 102 321,52 |
| TCS perp1 · RU000A107738 | 1 241 | 100 002 471,9 |
| ГТЛК ЗО27Д · RU000A107B43 | 1 670 | 135 183 436,34 |
| ГТЛК ЗО29Д · RU000A107D58 | 3 706 | 259 773 604,92 |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк" · RU000A107L82 | 1 740 | 122 994 797,9 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" · RU000A108BD9 | 421 | 22 608 210,17 |
| ВТБ ЗО-Т1 · RU000A1082Q4 | 3 076 | 171 709 405,24 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" · RU000A108FX8 | 6 057 | 75 299 071,38 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" · RU000A108N55 | 370 | 22 358 935,62 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" · RU000A108Q29 | 3 807 | 315 472 937,64 |
| НОВАТЭК1Р2 · RU000A108G70 | 3 225 | 25 327 576,48 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" · RU000A108JQ4 | 1 635 | 128 025 448,87 |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" · RU000A10AXW4 | 11 294 | 95 891 400,46 |
| Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" · RU000A10B008 | 36 673 | 307 274 478,61 |
| Акрон Б1P7 · RU000A10B347 | 4 500 | 38 797 439,96 |
| ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3 | 13 914 | 116 733 453,34 |
| ГазКЗ-Б26Е · RU000A105QX1 | 3 215 | 206 546 333,83 |
| ЧеркизБ2P1 · RU000A10B4V0 | 2 777 | 34 370 557,08 |
| Акрон Б1P9 · RU000A10BRM5 | 78 | 6 290 374,4 |
| НОВАТЭК1Р4 · RU000A10BV55 | 442 | 35 084 726,31 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" · RU000A10C0X3 | 240 | 2 945 576,93 |
| Атомэнпр06 · RU000A10C3M0 | 605 | 48 834 245,61 |
| НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y2 | 14 | 1 099 363,69 |
| СибурХ1Р08 · RU000A10CMR3 | 10 212 | 79 151 651,98 |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" · RU000A10CSD0 | 40 801 | 498 512 740,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" · RU000A10D301 | 11 233 | 136 635 578,34 |
| Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" · RU000A10D4P0 | 2 805 | 23 432 339,29 |
| ЕврХол3P05 · RU000A10D806 | 12 882 | 105 093 783,75 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" · RU000A10DJY3 | 3 500 | 21 921 700,87 |
| Акрон Б2P1 · RU000A10DBZ7 | 850 | 69 154 713,96 |
| РЖД 1Р-51R · RU000A10E8P0 | 41 856 | 498 636 003,71 |
| РФ ЗО 43 Д · RU000A10A877 | 1 | 12 032 344,77 |
| ВЭБ2Р-54В · RU000A10CTX6 | 870 | 67 736 244,22 |