Загружаем фонды…
Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «Валютное плечо»
- ISIN
- RU000A10BM31
- Тип фонда
- ИПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество ВИМ Инвестиции
Паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 10 150 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 10 075,64 RUB · 2026-10-26
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Валютные облигации с плечом
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-26
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -4,35 % | 2026-09-26 — 2026-10-26 |
| 3 месяца | 1,59 % | 2026-07-26 — 2026-10-26 |
| 6 месяцев | 2,38 % | 2026-04-26 — 2026-10-26 |
| С начала года | -6,21 % | 2025-12-31 — 2026-10-26 |
| 1 год | -6,28 % | 2025-10-26 — 2026-10-26 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК без поправок на дробления паёв; такие события могут давать скачки на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1,552
- Фиксированная часть, % СЧА в год
- 1,2
- Управление
- 1,2 % СЧА в год
- Спецдепозитарий, регистратор и аудит
- до 0,043 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,309 % СЧА в год
Сумма вознаграждений и предельных прочих расходов из пунктов 91–94 ПДУ. Налоги и обязательные платежи не включены; финансирование и сделки отражаются в стоимости пая по правилам фонда.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 1 067 019 223,79 RUB
- Обязательства
- 580 068 861,92 RUB
- Стоимость чистых активов
- 486 950 361,87 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 31 186,65 |
| Российские ценные бумаги | 1 064 995 075,41 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1 992 961,73 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 18
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ГазКЗ-29Д · RU000A105KU0 | 488 | 35 299 460,06 |
| ГазКЗ-30Д · RU000A105SG2 | 544 | 37 206 755,64 |
| ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3 | 8 284 | 69 349 094,35 |
| ФосАгро2П3 · RU000A10B7J8 | 406 | 33 982 861,32 |
| ГазКап3P14 · RU000A10BPP2 | 1 074 | 85 613 285,01 |
| Акрон Б1P9 · RU000A10BRM5 | 394 | 31 701 905,73 |
| НОВАТЭК1Р4 · RU000A10BV55 | 723 | 57 121 013,49 |
| Атомэнпр06 · RU000A10C3M0 | 660 | 53 278 734,06 |
| НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y2 | 855 | 67 138 864,28 |
| СибурХ1Р08 · RU000A10CMR3 | 12 509 | 97 006 288,31 |
| НорНик1P14 · RU000A10CRC4 | 592 | 4 640 016,74 |
| ЕврХол3P05 · RU000A10D806 | 8 720 | 71 041 070,32 |
| Акрон Б2P1 · RU000A10DBZ7 | 830 | 67 541 909,88 |
| СКФ 1Р2 · RU000A10DJV9 | 1 170 | 94 006 424,73 |
| СибурХ1Р09 · RU000A10ECK5 | 210 | 1 706 610,46 |
| Полюс Б1P5 · RU000A10EW44 | 3 000 | 243 079 556,15 |
| ОФЗ 33 CNY · RU000A10DQA8 | 2 | 241 578,57 |
| ВЭБ2Р-54В · RU000A10CTX6 | 193 | 15 039 646,31 |