Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС ОФЗ с выплатой дохода»
- ISIN
- RU000A10BQP0
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 97,08 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 97,25 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Государственные облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -2,16 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | -2,47 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -6,69 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -5,43 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | -3,62 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Архив Investfunds; пропуски в датах не заполняются. Выплаты не реинвестированы. Архив Investfunds до 2026-10-07; далее первичные оценки УК с 2026-10-08. Ежедневное обновление — напрямую от УК.
Расходы фонда
- Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
- 4,5
Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 2 273 215 450,8 RUB
- Обязательства
- 158 901 642,39 RUB
- Стоимость чистых активов
- 2 114 313 808,41 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 42 487 718,43 |
| Российские ценные бумаги | 2 229 595 178,99 |
| Дебиторская задолженность | 1 132 553,38 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 28
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10C6F7 | 28 000 | 28 154 280 |
| Атомэнпр07 · RU000A10C6L5 | 32 994 | 32 688 145,62 |
| РЖД 1Р-44R · RU000A10C8C0 | 11 500 | 11 175 585 |
| СибурХ1Р07 · RU000A10C8T4 | 17 985 | 17 733 389,85 |
| РусГид2Р07 · RU000A10CC24 | 68 365 | 68 248 095,85 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · RU000A10CP78 | 38 097 | 38 437 968,15 |
| ФПК2Р01 · RU000A10DYC8 | 37 463 | 37 887 830,42 |
| ОДК1Р01 · RU000A10ES32 | 46 000 | 46 649 060 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" · RU000A10F7R7 | 29 000 | 28 599 800 |
| ВЭБ2Р-58 · RU000A10F504 | 22 000 | 23 309 099,77 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0JS3W6 | 103 000 | 102 958 800 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0JTK38 | 11 000 | 10 290 610 |
| ОФЗ 26218 · RU000A0JVW48 | 105 000 | 81 135 600 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0ZYUA9 | 50 000 | 43 141 500 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0ZZYW2 | 22 270 | 23 083 745,8 |
| ОФЗ 26238 · RU000A1038V6 | 180 000 | 95 495 400 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A103BR0 | 260 000 | 149 349 200 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A105RV3 | 80 000 | 70 504 000 |
| ОФЗ 26244 · RU000A1074G2 | 248 991 | 199 511 508,48 |
| ОФЗ 26246 · RU000A108EE1 | 250 000 | 202 025 000 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 180 000 | 150 640 200 |
| ОФЗ 26248 · RU000A108EH4 | 220 000 | 182 410 800 |
| ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2 | 100 000 | 91 466 000 |
| ОФЗ 26253 · RU000A10D517 | 160 000 | 143 096 000 |
| ОФЗ 26254 · RU000A10D533 | 175 000 | 155 088 500 |
| ОФЗ 29016 · RU000A1025B5 | 152 000 | 152 489 440 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ · RU000A10DLP7 | 23 895 | 24 200 139,15 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10DZN2 | 19 765 | 19 825 480,9 |