Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход»
- ISIN
- RU000A10BXL5
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 012,1 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 1 022,76 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Денежный рынок
- Специализация
- Ликвидность с выплатой дохода
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,05 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 0,04 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -0,26 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 0,68 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | -0,07 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1,3
УК указывает прочие расходы 0,2% в год при среднегодовой СЧА от 1 млрд рублей. Условия для другой величины СЧА нужно проверять в ПДУ.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 8 351 136 540,5 RUB
- Обязательства
- 101 056 596,91 RUB
- Стоимость чистых активов
- 8 250 079 943,59 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 5 069,45 |
| Дебиторская задолженность | 8 351 131 471,05 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.