Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Валютные облигации с выплатой дохода»
- ISIN
- RU000A10CG53
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 912 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Валютные облигации
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -4,81 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 0,72 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 2,82 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | -3,09 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | -3,04 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 461 671 959,14 RUB
- Обязательства
- 8 689 645,01 RUB
- Стоимость чистых активов
- 452 982 314,13 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 1 387 494,87 |
| Российские ценные бумаги | 460 065 852,62 |
| Дебиторская задолженность | 218 611,65 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 35
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" · RU000A105146 | 193 | 16 016 405,91 |
| МЕТАЛИН028 · RU000A105A04 | 225 | 16 547 434,87 |
| СКФ ЗО2028 · RU000A105A87 | 250 | 19 301 074,86 |
| ГазКБЗО26Д · RU000A105QW3 | 171 | 10 547 958,03 |
| ГазКЗ-37Д · RU000A105RH2 | 110 | 7 848 208,66 |
| ГТЛК ЗО28Д · RU000A107CX7 | 105 | 7 856 549,4 |
| ГТЛК ЗО29Д · RU000A107D58 | 70 | 4 828 278,96 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A107JN3 | 80 | 6 407 397,61 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" · RU000A1089K2 | 883 | 11 046 540,9 |
| ПолюсЗО28Д · RU000A108P79 | 240 | 17 857 817,26 |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A108TV3 | 261 | 20 793 155,77 |
| НОВАТЭК1Р3 · RU000A10AUX8 | 950 | 7 972 843,12 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБУР ХОЛДИНГ" · RU000A10AXW4 | 1 592 | 13 340 953,59 |
| Акрон Б1P7 · RU000A10B347 | 427 | 3 688 763,18 |
| ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3 | 2 700 | 22 316 232,33 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИПЛАСТ" · RU000A10B4J5 | 740 | 5 790 945,55 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" · RU000A10B4K3 | 2 770 | 22 658 243,98 |
| ЧеркизБ2P1 · RU000A10B4V0 | 1 500 | 18 477 565,25 |
| ФосАгро2П3 · RU000A10B7J8 | 220 | 18 180 809,24 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A10BBW8 | 27 | 2 532 435,17 |
| Акрон Б1P8 · RU000A10BGH8 | 65 | 5 280 343,35 |
| ГазКап3P14 · RU000A10BPP2 | 75 | 5 902 755,47 |
| Акрон Б1P9 · RU000A10BRM5 | 89 | 7 070 266,45 |
| Атомэнпр06 · RU000A10C3M0 | 250 | 19 925 380,86 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" · RU000A10C8Q0 | 53 | 442 720,85 |
| НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y2 | 180 | 13 955 230,85 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИПЛАСТ" · RU000A10CTH9 | 5 800 | 6 335 771,7 |
| ГТЛК 1P-22 · RU000A10EAM5 | 850 | 6 773 743,81 |
| СибурХ1Р09 · RU000A10ECK5 | 1 400 | 11 233 099,99 |
| ВЭБ2Р-54В · RU000A10CTX6 | 215 | 16 541 520,65 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10A869 | 340 | 31 157 368,02 |
| ОФЗ 33 CNY · RU000A10DQA8 | 185 | 22 336 086,4 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10DQB6 | 234 | 28 568 665,08 |
| ОФЗ 36 CNY · RU000A10FAK6 | 190 | 23 009 135,5 |
| ОФЗ 29016 · RU000A1025B5 | 7 500 | 7 524 150 |