Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности»
- ISIN
- RU000A10CKU1
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 100,2 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 100,33412 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Финансовый сектор
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 10,11 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 4,75 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -1,56 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 5,28 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 13,84 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 23 240 426,81 RUB
- Обязательства
- 46 107,13 RUB
- Стоимость чистых активов
- 23 194 319,68 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 5 549,75 |
| Российские ценные бумаги | 23 234 877,06 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 0 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 13
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 68 959 | 3 599 659,8 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 10 854 | 2 973 996 |
| Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" · RU000A0JQ9P9 | 1 086 | 153 451,8 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 23 170 | 3 485 926,5 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 2 094 | 575 996,58 |
| ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU0009100945 | 5 186 | 1 373 771,4 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 213 000 | 1 989 420 |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО) · RU000A0JUG31 | 286 400 | 2 535 499,2 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 13 986 | 3 514 402,08 |
| ПАО "МТС-Банк" · RU000A0JRH43 | 251 | 229 665 |
| ПАО "Группа Ренессанс Страхование" · RU000A0ZZM04 | 9 910 | 664 762,8 |
| Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй" · RU000A0JVW89 | 216 | 120 009,6 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 1 001 | 2 018 316,3 |