Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности»
- ISIN
- RU000A10CKV9
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 81,2 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 79,70096 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Потребительский сектор
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 8,96 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 2,54 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -12,53 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -18,43 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | -8,05 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 18 700 326,13 RUB
- Обязательства
- 38 653,9 RUB
- Стоимость чистых активов
- 18 661 672,23 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 6 893,71 |
| Российские ценные бумаги | 18 679 869,22 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 13 563,2 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 15
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Магнит" · RU000A0JKQU8 | 1 340 | 2 105 810 |
| ПАО "НоваБев Групп" · RU000A0HL5M1 | 1 798 | 449 140,4 |
| ПАО "ВУШ Холдинг" · RU000A105EX7 | 5 290 | 181 076,7 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 2 153 | 2 762 514,3 |
| ПАО "ВИ.ру" · RU000A108K09 | 7 704 | 551 375,28 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 1 571 | 2 944 054 |
| ПАО "Озон Фармацевтика" · RU000A109B25 | 27 680 | 1 227 054,4 |
| ПАО "Группа Русагро" · RU000A0JQUZ6 | 22 728 | 1 568 232 |
| Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" · RU0008081765 | 153 520 | 949 060,64 |
| МКПАО "Лента" · RU000A102S15 | 1 306 | 2 379 532 |
| Публичное акционерное общество "Фикс Прайс" · RU000A10B5G8 | 2 015 000 | 757 438,5 |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A0JQTS3 | 2 083 | 672 809 |
| ПАО "ПРОМОМЕД" · RU000A108JF7 | 2 267 | 919 041,8 |
| МКПАО Юнайтед Медикал Груп · RU000A107JE2 | 1 728 | 1 021 939,2 |
| Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" · RU0006914488 | 522 | 190 791 |