Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Облигационный с выплатой»

ISIN
RU000A10CTD8
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
11,6 RUB
Дата цены
2026-11-01
Объект инвестирования
Облигации

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии

Изменение стоимости пая, без выплат

Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц1,17 %2026-09-28 — 2026-10-28
3 месяца3,06 %2026-07-28 — 2026-10-28
6 месяцев7,28 %2026-04-28 — 2026-10-28
С начала года12,66 %2025-12-30 — 2026-10-28
1 год15,23 %2025-10-28 — 2026-10-28
3 года—Недостаточно данных за период
5 лет—Недостаточно данных за период

История стоимости

Расходы фонда

Подтверждённые условия расходов пока не получены.

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
177 807 340,84 RUB
Обязательства
239 734,04 RUB
Стоимость чистых активов
177 567 606,8 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Российские ценные бумаги176 967 263,6
Дебиторская задолженность840 077,24

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 100
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМ.РФ" · RU000A10F1401 7111 724 568,23
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙ СКИЕ АВИАЛИНИИ" · RU000A10BGJ41 6701 706 723,3
Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ АГРОЭКО" · RU000A10CTB21 7911 787 525,46
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИНГ" · RU000A10D4W61 7621 776 219,34
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" · RU000A10BQX41 7541 774 469,18
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" · RU000A10DYB01 7731 784 825,91
Публичное акционерное общество "ФосАгро" · RU000A10A4S71 7631 791 825,05
Акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A1099E41 7701 787 452,2
Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" · RU000A10ET561 7621 785 434,6
МЕТИН2P01 · RU000A10C7251 7931 788 445,78
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) · RU000A109L491 7791 791 239,52
Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ ФИНАНС" · RU000A109R191 6571 699 386,06
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОНИВА" · RU000A10EKY91 7561 787 344,6
Общество с ограниченной ответственностью "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ. РУ" · RU000A109VJ21 6711 705 907,19
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" · RU000A10C3291 7531 792 144,49
Акционерное общество "ЭКСПОБАНК" · RU000A109QN41 7621 760 625,64
Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СТВА" · RU000A10CG791 7611 785 882,93
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A10DCG51 8061 749 363,84
Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕ ЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" · RU000A10ES161 7151 792 415,1
Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" · RU000A10EXZ91 7881 794 883,8
ТрансКо2P2 · RU000A10DG861 7981 785 467,94
Публичное акционерное общество "Группа Позитив" · RU000A10AHJ41 7681 791 019,36
Общество с ограниченной ответственностью "А101" · RU000A10DZT91 7501 771 262,5
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A10DRF51 6821 713 756,16
Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС" · RU000A10EXK11 7801 788 455
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИНГ" · RU000A10EMS71 7821 790 642,7
Публичное акционерное общество "МТС-Банк" · RU000A1074561 7351 788 611,5
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A10B8P31 7381 764 556,64
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" · RU000A10DDR01 7611 785 248,97
Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ" · RU000A10BQ781 7461 753 804,62
"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A1097S81 6851 704 731,35
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) · RU000A1077V41 7511 790 292,44
Публичное акционерное общество "БАНК ПСБ" · RU000A10ETT01 7661 789 169,92
Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" · RU000A10CZ431 7811 768 675,48
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетичес кая компания" · RU000A109NF71 7771 790 540,74
Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" · RU000A10B3A61 6751 704 413
Акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" · RU000A10EG281 7171 768 922,08
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A10EJA11 6841 708 485,36
Публичное акционерное общество "Акрон" · RU000A109XR12 2131 790 139,96
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A10CU551 8061 780 571,52
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) · RU000A108ZT41 7231 784 114,81
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A10DHV31 7751 793 548,75
Акционерное общество "Селектел" · RU000A10A7S01 7631 785 513,51
Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A10C5K91 7571 781 246,6
Акционерное общество "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10EYW41 7571 773 972,62
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" · RU000A10B4W81 7661 788 216,28
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A10EVJ71 7611 777 236,42
Публичное акционерное общество "Акрон" · RU000A10AA282 1751 768 536
Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" · RU000A10AG221 7561 782 849,24
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетичес кая компания" · RU000A10BBD81 7471 786 482,2
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A10A5H71 5471 571 659,18
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" · RU000A10A4141 7441 782 978,4
ЕврХол3P06 · RU000A10EQ751 7811 774 802,12
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" · RU000A10BRR41 7451 781 575,2
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" · RU000A10B4X61 7681 785 114,24
Общество с ограниченной ответственностью "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ" · RU000A1099V82 8831 791 992,08
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" · RU000A1094F21 7721 783 252,2
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" · RU000A108Y862 3731 787 948,72
Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A10D3X61 7531 781 468,72
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A10DLE11 7821 793 404,8
НорНикБ1P7 · RU000A1083A61 7731 788 513,75
Акционерное общество "АВТОБАН-ФИНАНС" · RU000A10DC151 7711 785 362,81
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" · RU000A10A7C41 7151 758 492,4
Публичное акционерное общество "МЕГАФОН" · RU000A10BFZ21 7621 786 368,46
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" · RU000A108VW71 7731 781 226,72
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" · RU000A10DA411 8151 802 295
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" · RU000A109JZ31 7651 787 662,6
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" · RU000A1087772 8181 758 826,52
Публичное акционерное общество "МЕГАФОН" · RU000A10EYX21 7651 768 512,35
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" · RU000A10E5X01 7461 759 182,3
Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A108RP91 7711 789 294,43
"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A108VL01 6951 704 525,9
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" · RU000A10EPX01 7721 788 072,04
Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A109KY41 7681 788 791,68
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A10B4D81 7701 791 735,6
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A10DFN41 7671 792 162,08
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A10ASW41 7551 765 056,15
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A10E8N51 7551 779 324,3
КАМАЗ БП17 · RU000A10CQ931 7991 788 529,82
Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU000A10BTC21 7621 789 663,4
Общество с ограниченной ответственностью "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ" · RU000A10DTT21 7471 789 923,79
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A10DPB81 7691 768 504,68
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" · RU000A10DM961 7531 768 286,16
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A10ECM11 7701 787 877
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A10EN371 7691 786 442,34
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A108GL11 9881 775 761,12
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A10DJR71 7641 766 081,52
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" · RU000A10E8041 7661 790 060,71
Министерство финансов Амурской области · RU000A10AAU61 7661 787 227,32
Башкрт225 · RU000A10DWF51 6831 710 432,9
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) · RU000A10BP381 9601 790 146,4
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА · RU000A10DMS91 7711 789 099,62
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10DJA31 7651 789 868,85
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области · RU000A10ABC22 4661 789 502,22
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) · RU000A109L722 2231 787 536,53
RU000A107G55 · RU000A107G552 3921 664 187,25
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · RU000A10ACF31 6871 708 121,24
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · RU000A10B3C21 6731 712 167,14
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · RU000A10C6S01 6651 711 503,45
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · RU000A10DXJ51 7821 789 573,5

Данные фондов

Загружаем фонды…