Загружаем фонды…
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Атон - Выбор эмитента»
- ISIN
- RU000A10ECJ7
- Тип фонда
- ИПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»
Паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- — RUB
- Дата цены
- —
- Расчётная стоимость пая
- 1 063,5 RUB · 2026-10-23
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-23
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | — | Недостаточно данных за период |
| 3 месяца | 3,4 % | 2026-07-17 — 2026-10-23 |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | — | Недостаточно данных за период |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость пая из раскрытия УК; даты пропусков не заполняются. Интервальные фонды могут публиковать оценки реже ежедневной проверки источника. Используется первичная рублёвая серия, а не валютная конверсия.
Расходы фонда
- Спецдепозитарий, реестр, аудит и оценка
- до 0,7 % СЧА в год
- Прочие расходы, кроме налогов и обязательных платежей
- до 10 % СЧА в год
10% от прироста активов по формуле ПДУ Pf=max(TD×R−PfTotal, 0), с корректировкой на выдачу/погашение паёв и ранее начисленные вознаграждения. Это не процент СЧА в год.
Вознаграждение УК 1.2% в год от СЧА за вычетом стоимости паёв фондов этой же УК в активах. Единого предела всех расходов в процентах СЧА не установлено.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 3 843 673 556,52 RUB
- Обязательства
- 260 323 943,71 RUB
- Стоимость чистых активов
- 3 583 349 612,81 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 1 844 371,3 |
| Российские ценные бумаги | 1 563 094 241,65 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 2 278 734 943,57 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 23
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| СибурХ1Р04 · RU000A10B4U2 | 27 547 | 27 857 752,8 |
| Атомэнпр12 · RU000A10F7L0 | 54 990 | 54 000 933,29 |
| Инаркт2Р6 · RU000A10FA64 | 24 500 | 24 495 100 |
| ТрансмхПБ8 · RU000A10FBG2 | 14 541 | 14 713 221,21 |
| ПочтаР3P07 · RU000A10FDV7 | 80 000 | 80 319 561,64 |
| ОДК1Р03 · RU000A10FG76 | 30 000 | 30 009 863,01 |
| iСелктл1Р8 · RU000A10FMY2 | 1 | 1 022,53 |
| РосСиб1Р02 · RU000A10FQC9 | 42 066 | 42 256 679,99 |
| ПолюсБ1P12 · RU000A10FQP1 | 50 000 | 50 177 397,26 |
| РусУдоб1Р1 · RU000A10FUM0 | 2 834 | 34 220 630,56 |
| ЧеркизБ2P5 · RU000A10FUU3 | 49 960 | 50 360 501,26 |
| РЖД 1Р-54R · RU000A10FV69 | 79 914 | 79 860 534,25 |
| ГМС002Р-02 · RU000A10FXN2 | 60 500 | 60 533 813,7 |
| СибурХ1Р11 · RU000A10FYM2 | 78 876 | 79 038 938,37 |
| ГПН005Р-11 · RU000A10G5L3 | 100 000 | 100 449 589,04 |
| ДОМСУБТ2-5 · RU000A10G5M1 | 1 | 100 591 780,82 |
| ВЭБ2Р-58 · RU000A10F504 | 90 000 | 95 355 054,6 |
| ОФЗ 26218 · RU000A0JVW48 | 170 806 | 131 985 212,32 |
| ОФЗ 26235 · RU000A1028E3 | 16 090 | 11 482 356,21 |
| ОФЗ 26249 · RU000A10BVC8 | 29 604 | 25 461 056,83 |
| ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2 | 80 000 | 73 172 646,15 |
| ОФЗ 26253 · RU000A10D517 | 172 806 | 154 549 179,03 |
| ОФЗ 36 CNY · RU000A10FAK6 | 2 000 | 242 201 416,78 |