Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки»
- ISIN
- RU000A10ECQ2
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 9,801 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 9,8141 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции, Облигации, Драгоценные металлы
- Специализация
- Портфель Лежебоки
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,66 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 6,5 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -0,83 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | — | Недостаточно данных за период |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,68
- Управление
- 0,3 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,04 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,34 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 731 507 124,34 RUB
- Обязательства
- 240 166,26 RUB
- Стоимость чистых активов
- 731 266 958,08 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 83 757 |
| Российские ценные бумаги | 476 657 616,72 |
| Дебиторская задолженность | 9 133 325,62 |
| Прочее имущество | 245 632 425 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 99
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| РЖД-30 обл · RU000A0JUAH8 | 3 272 | 3 505 391,76 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОНИВА" · RU000A10EJZ8 | 1 144 | 1 154 250,24 |
| Публичное акционерное общество "БАНК ПСБ" · RU000A10CP78 | 4 314 | 4 352 178,9 |
| ПКТ 2P1 · RU000A10DJH8 | 3 906 | 3 969 902,16 |
| ОДК1Р01 · RU000A10ES32 | 5 086 | 5 163 866,66 |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" · RU000A10EYH5 | 3 665 | 3 386 973,1 |
| ФПК2Р01 · RU000A10DYC8 | 6 017 | 6 085 232,78 |
| Публичное акционерное общество "БАНК ПСБ" · RU000A10ETQ6 | 5 875 | 5 832 171,25 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" · RU000A10CMT9 | 3 712 | 3 733 232,64 |
| ГКАзот1Р02 · RU000A10EA40 | 4 766 | 4 841 874,72 |
| ПГК3Р02 · RU000A10DSL1 | 3 259 | 3 289 341,29 |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" · RU000A0ZYLG5 | 5 060 | 5 324 941,6 |
| ОДК1Р03 · RU000A10FG76 | 5 108 | 5 111 218,04 |
| Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР" · RU000A10B933 | 1 966 | 2 069 804,8 |
| Славнеф2Р4 · RU000A104WF9 | 5 552 | 5 729 775,04 |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10A3Z4 | 1 959 | 2 149 630,29 |
| Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР" · RU000A10C5L7 | 6 526 | 6 720 540,06 |
| ЕврХол3P04 · RU000A10CKZ0 | 8 381 | 8 243 803,03 |
| СТМ 1P4 · RU000A1082Y8 | 7 791 | 7 867 429,71 |
| ПГК3Р04 · RU000A10EYV6 | 3 479 | 3 442 157,39 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A106672 | 4 019 | 3 988 978,07 |
| Атомэнпр05 · RU000A10BFG2 | 8 275 | 8 936 338 |
| ФосАгро2П6 · RU000A10ER66 | 7 753 | 7 611 740,34 |
| Акционерное общество "СЕЛЕКТЕЛ" · RU000A10EEZ9 | 2 873 | 2 852 314,4 |
| РусГид2Р07 · RU000A10CC24 | 6 234 | 6 224 586,66 |
| СибурХ1Р07 · RU000A10C8T4 | 6 950 | 6 840 259,5 |
| iСелктл1Р8 · RU000A10FMY2 | 3 400 | 3 460 622 |
| Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР" · RU000A10DTF1 | 3 193 | 3 277 231,34 |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТ" · RU000A10C618 | 10 763 | 10 920 355,06 |
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" · RU000A10ASC6 | 4 709 | 4 053 883,92 |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10C6F7 | 5 555 | 5 587 830,05 |
| Атомэнпр11 · RU000A10EJQ7 | 7 837 | 7 708 865,05 |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" · RU000A10EE87 | 3 097 | 3 081 824,7 |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10EMU3 | 4 548 | 4 407 012 |
| Атомэнпр12 · RU000A10F7L0 | 9 544 | 9 383 756,24 |
| Систем2P14 · RU000A10FA72 | 2 865 | 2 844 945 |
| Газпн3P15R · RU000A10BK17 | 3 866 | 2 455 876,5 |
| "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A102DB2 | 3 122 | 3 261 428,52 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A10ESM7 | 2 043 | 2 045 574,18 |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" · RU000A10CMD3 | 7 239 | 7 159 298,61 |
| ГПБ001P21P · RU000A104B46 | 3 863 | 4 094 355,07 |
| "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A105GW4 | 1 428 | 1 574 298,6 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A10CQ85 | 2 170 | 2 180 893,4 |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" · RU000A10AUE8 | 1 395 | 1 565 203,95 |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" · RU000A10AZ45 | 1 400 | 1 517 292 |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" · RU000A10AZ60 | 1 541 | 1 669 195,79 |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" · RU000A10B495 | 4 412 | 4 609 701,72 |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" · RU000A10BGF2 | 2 488 | 2 628 994,96 |
| РЖД 1Р-44R · RU000A10C8C0 | 2 923 | 2 834 988,47 |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" · RU000A10CDZ5 | 1 927 | 1 912 451,15 |
| РЖД 1Р-50R · RU000A10DZW3 | 7 868 | 7 894 436,48 |
| РЖД 1Р-52R · RU000A10EN11 | 5 876 | 5 740 088,12 |
| RU000A10DS74 · RU000A10DS74 | 11 761 | 11 971 757,12 |
| RU000A10EF52 · RU000A10EF52 | 8 354 | 8 417 239,78 |
| RU000A10F7R7 · RU000A10F7R7 | 3 953 | 3 899 634,5 |
| ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU0009062285 | 30 440 | 969 514 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 6 615 | 36 064 980 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 24 090 | 1 644 383,4 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 25 520 | 978 692 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0008926258 | 239 400 | 3 622 122 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 12 550 | 2 080 790 |
| ПАО "Группа Ренессанс Страхование" · RU000A0ZZM04 | 6 820 | 457 485,6 |
| ПАО "Современный коммерческий флот" · RU000A0JXNU8 | 10 180 | 822 340,4 |
| ПАО "Группа Русагро" · RU000A0JQUZ6 | 7 342 | 506 598 |
| МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K72 | 3 253 | 948 574,8 |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3 | 73 300 | 1 698 727,5 |
| МКПАО "ВК" · RU000A106YF0 | 3 948 | 442 768,2 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 958 | 2 602 886 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 3 942 | 13 992 129 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 41 909 | 10 530 893,52 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 699 | 896 886,9 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 3 015 | 5 650 110 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 1 190 | 782 544 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 2 154 | 6 518 004 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 77 260 | 8 925 075,2 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 4 585 | 4 431 861 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 736 | 749 100,8 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 213 010 | 20 870 719,8 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 17 855 | 6 159 975 |
| ПАО "Северсталь" · RU0009046510 | 2 951 | 1 845 555,4 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 9 765 | 10 227 861 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 689 | 1 389 230,7 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 288 | 1 444 032 |
| ПАО "Южуралзолото ГК" · RU000A0JPP37 | 938 000 | 678 080,2 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 51 340 | 1 042 458,7 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 20 437 | 13 085 811,1 |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) · RU0007252813 | 38 350 | 704 873 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 895 400 | 2 073 746,4 |
| ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE3 | 75 000 | 518 250 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 15 950 | 2 399 677,5 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 146 600 | 1 369 244 |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО) · RU000A0JUG31 | 197 100 | 1 744 926,3 |
| ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU0009100945 | 3 580 | 948 342 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 94 793 | 25 973 282 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 98 996 | 5 167 591,2 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 107 640 | 4 287 301,2 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 1 036 | 1 066 665,6 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 4 462 | 2 723 604,8 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 18 297 | 5 032 955,79 |