Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РенКап – Высокодоходные облигации»
- ISIN
- RU000A10EQZ3
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕНКАП»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 058,89 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Облигации
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,22 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 2 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 5,07 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | — | Недостаточно данных за период |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 1 032 159 487,31 RUB
- Обязательства
- 1 218 213,44 RUB
- Стоимость чистых активов
- 1 030 941 273,87 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 435 443,44 |
| Российские ценные бумаги | 957 149 988,97 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 74 574 054,9 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 97
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Акционерное общество "А Спэйс" · RU000A10FSG6 | 7 544 | 7 747 838,88 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЗООПТ" · RU000A10DRX8 | 12 782 | 13 550 453,84 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БиоВитрум" · RU000A10EQV2 | 24 112 | 24 346 850,88 |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" · RU000A108462 | 8 036 | 7 999 034,4 |
| Акционерное общество "Джи- групп" · RU000A10B1Q6 | 10 000 | 10 408 600 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" · RU000A10E6S8 | 3 744 | 3 837 450,24 |
| Микрофинансовая компания "Лайм- Займ" (Общество с ограниченной ответственностью ) · RU000A10B8C1 | 3 797 | 2 778 075,05 |
| Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр" · RU000A10F710 | 10 990 | 10 566 555,3 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" · RU000A10DPT0 | 7 604 | 4 622 851,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "АйДи Коллект" · RU000A10F0W2 | 19 712 | 19 469 936,64 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "Служба защиты активов" · RU000A10B7S9 | 1 606 | 1 657 038,68 |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" · RU000A108AK6 | 1 432 | 1 468 616,24 |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен" · RU000A10AYU6 | 7 623 | 8 280 178,83 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональн ая коллекторская организация "Финэква" · RU000A10ENT3 | 17 165 | 17 363 084,1 |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" · RU000A10CLD5 | 12 016 | 11 660 807,04 |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" · RU000A106Q47 | 15 801 | 10 525 185,15 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "Интел коллект" · RU000A10EV60 | 19 872 | 20 272 818,24 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "АйДи Коллект" · RU000A108L65 | 2 500 | 1 677 451 |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" · RU000A107KR2 | 1 850 | 301 690,6 |
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" · RU000A10FMQ8 | 30 000 | 28 474 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен" · RU000A10BGC9 | 16 797 | 18 338 628,66 |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью · RU000A10C3B3 | 4 043 | 4 351 036,17 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" · RU000A109RF8 | 5 | 3 321,04 |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" · RU000A107U65 | 3 715 | 3 370 487,06 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" · RU000A10BVT2 | 4 990 | 4 988 403,2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" · RU000A1053H4 | 149 | 131 023,15 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я Коллекторская Организация "Бустер.Ру" · RU000A10D1U6 | 14 782 | 15 217 329,9 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "Служба защиты активов" · RU000A10FZQ0 | 12 000 | 12 225 360 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональн ая коллекторская организация "Финэква" · RU000A10DLN2 | 6 990 | 7 120 014 |
| общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" · RU000A10ERA4 | 2 233 | 2 382 119,74 |
| Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит" · RU000A107AZ6 | 3 682 | 313 975,33 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИННОВАЦИОНН ЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОБЕЗОПА СНОСТИ" · RU000A10FAL4 | 23 222 | 24 306 002,96 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АСГ ТРАНСФОРМАТО РЕН" · RU000A10DYZ9 | 3 970 | 4 006 206,4 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" · RU000A10C758 | 4 611 | 4 551 886,98 |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" · RU000A109890 | 1 177 | 1 170 585,35 |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" · RU000A1082K7 | 20 000 | 20 190 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" · RU000A107480 | 6 317 | 5 395 855,06 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "АйДи Коллект" · RU000A10BQH7 | 2 005 | 2 046 663,9 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" · RU000A10CTJ5 | 17 424 | 17 054 262,72 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я Коллекторская Организация "Бустер.Ру" · RU000A10DRE8 | 6 154 | 6 300 157,5 |
| общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" · RU000A10CDX0 | 9 404 | 9 643 143,72 |
| общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" · RU000A107SX3 | 2 925 | 2 936 085,75 |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью · RU000A1070G0 | 2 200 | 1 737 560 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "АйДи Коллект" · RU000A10FZS6 | 20 000 | 19 910 600 |
| Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО" · RU000A10FX18 | 28 000 | 27 860 840 |
| Общество с ограниченной ответственностью Денум Солюшнз · RU000A10CH37 | 19 320 | 19 524 212,4 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" · RU000A10FD46 | 5 900 | 6 033 340 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я Коллекторская Организация "Бустер.Ру" · RU000A10ERS6 | 2 557 | 2 608 753,68 |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью · RU000A10F4Z7 | 2 763 | 2 834 395,92 |
| Акционерное общество "АЛИУМ" · RU000A10FWZ8 | 30 000 | 29 937 900 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" · RU000A10CZ35 | 505 | 501 550,85 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" · RU000A107NJ3 | 1 914 | 1 559 699,46 |
| Микрофинансовая компания "Лайм- Займ" (Общество с ограниченной ответственностью ) · RU000A10EHB3 | 25 133 | 25 894 781,23 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" · RU000A108RK0 | 3 234 | 3 110 073,12 |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" · RU000A106SE5 | 8 321 | 6 960 872,64 |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью · RU000A10FMR6 | 10 000 | 10 128 100 |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" · RU000A107EW5 | 15 538 | 15 617 865,32 |
| Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр" · RU000A10D3P2 | 10 378 | 10 362 951,9 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" · RU000A1094W7 | 8 383 | 7 779 759,32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" · RU000A105RF6 | 1 212 | 690 290,04 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "Служба защиты активов" · RU000A10DJS5 | 9 915 | 10 005 028,2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" · RU000A10FBB3 | 25 000 | 24 824 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" · RU000A10EB07 | 2 080 | 1 916 200 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" · RU000A10E283 | 15 002 | 15 329 943,72 |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью · RU000A10B2M3 | 10 000 | 10 226 700 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак" · RU000A10EXU0 | 18 920 | 17 803 341,6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" · RU000A10FWY1 | 25 000 | 24 453 250 |
| Акционерное общество "А Спэйс" · RU000A1089A3 | 17 075 | 11 266 359,91 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нацпроектстрой Капитал" · RU000A10G5F5 | 25 000 | 25 036 250 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" · RU000A106987 | 3 004 | 2 228 501,06 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" · RU000A10BJL4 | 13 454 | 10 329 647,54 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак" · RU000A10ECA6 | 4 799 | 4 493 255,71 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Айдеко" · RU000A10CM71 | 24 810 | 25 518 325,5 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак" · RU000A10DG78 | 1 873 | 1 850 449,08 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "АйДи Коллект" · RU000A107C34 | 100 | 16 887,84 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" · RU000A106GB6 | 5 885 | 4 478 251,48 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "Интел коллект" · RU000A10CT09 | 5 082 | 4 190 922,12 |
| Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр" · RU000A10FUB3 | 5 000 | 4 832 900 |
| ГМС002Р-03 · RU000A10FXM4 | 25 000 | 25 039 750 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" · RU000A105LS2 | 241 | 96 828,98 |
| общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" · RU000A10FSV5 | 8 171 | 8 070 496,7 |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью · RU000A1099P0 | 419 | 422 724,91 |
| Акционерное общество "Джи- групп" · RU000A109981 | 10 605 | 10 165 316,7 |
| Общество с ограниченной ответственностью Денум Солюшнз · RU000A10C5B8 | 3 493 | 3 560 065,6 |
| Акционерное общество "Профессиональн ая коллекторская организация ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" · RU000A10G6S6 | 15 000 | 15 062 250 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" · RU000A10F0X0 | 18 000 | 17 636 220 |
| Акционерное общество "Полипласт" · RU000A10G122 | 25 000 | 21 707 750 |
| Акционерное общество "Профессиональн ая коллекторская организация ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" · RU000A10CN62 | 22 025 | 22 157 150 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" · RU000A10FVC9 | 20 000 | 20 210 000 |
| Акционерное общество "ЗАСЛОН" · RU000A10G2M8 | 25 000 | 25 159 750 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" · RU000A1076A0 | 3 305 | 2 616 634,6 |
| общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" · RU000A1078Y6 | 1 327 | 1 340 893,69 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" · RU000A10F595 | 10 013 | 9 786 205,55 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" · RU000A10ADJ3 | 14 854 | 6 772 681,3 |
| Микрофинансовая компания "Лайм- Займ" (Общество с ограниченной ответственностью ) · RU000A107795 | 350 | 174 300 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "Служба защиты активов" · RU000A10EV52 | 1 894 | 1 918 205,32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" · RU000A10AQD8 | 644 | 346 940,48 |