Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»
- ISIN
- RU000A10F561
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 275,91 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 105,79301 CNY · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Денежный рынок
- Специализация
- Ликвидность в юанях
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · CNY · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,02 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | -0,15 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | — | Недостаточно данных за период |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · CNY
Отчёт управляющей компании- Активы
- 219 514 789,9 CNY
- Обязательства
- 49 614,03 CNY
- Стоимость чистых активов
- 219 465 175,87 CNY
| Класс активов | Стоимость, CNY |
|---|---|
| Денежные средства | 112 470,61 |
| Российские ценные бумаги | 0 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 219 402 319,29 |
| Прочее имущество | 0 |
Показаны агрегаты ликвидности; подробная расшифровка РЕПО не включена.