Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Валютные облигации в юанях»
- ISIN
- RU000A10F9X1
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 208 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Валютные облигации
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -3,22 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 5,99 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | — | Недостаточно данных за период |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · CNY
Отчёт управляющей компании- Активы
- 83 080 507 CNY
- Обязательства
- 66 111,77 CNY
- Стоимость чистых активов
- 83 014 395,23 CNY
| Класс активов | Стоимость, CNY |
|---|---|
| Денежные средства | 5 389,97 |
| Российские ценные бумаги | 82 561 294,31 |
| Дебиторская задолженность | 513 822,72 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 12
| Инструмент | Количество | Стоимость, CNY |
|---|---|---|
| РЖД 1Р-51R · RU000A10E8P0 | 7 000 | 6 765 273,22 |
| ФосАгро2П5 · RU000A10EER6 | 6 820 | 6 819 039,5 |
| Полюс Б1P6 · RU000A10EYG7 | 5 000 | 4 878 792,67 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН" · RU000A10F108 | 7 000 | 6 885 516,44 |
| ГазКап3P22 · RU000A10F728 | 6 978 | 6 827 099,98 |
| НорНик1P17 · RU000A10FC62 | 7 000 | 6 835 965,55 |
| ПолюсБ1P11 · RU000A10FGV0 | 940 | 912 564,49 |
| Атомэнпр16 · RU000A10FNA0 | 7 220 | 7 306 837,81 |
| РусУдоб1Р1 · RU000A10FUM0 | 7 000 | 6 857 193,77 |
| ОФЗ 33 CNY · RU000A10DQA8 | 303 | 2 967 825,57 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A10DQB6 | 1 116 | 11 053 464,06 |
| ОФЗ 36 CNY · RU000A10FAK6 | 1 471 | 14 451 721,25 |