Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Валютные облигации в долларах»

ISIN
RU000A10F9Y9
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
789 RUB
Дата цены
2026-11-01
Объект инвестирования
Облигации
Специализация
Валютные облигации

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии

Изменение стоимости пая, без выплат

Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц-3,84 %2026-09-28 — 2026-10-28
3 месяца2,37 %2026-07-28 — 2026-10-28
6 месяцев—Недостаточно данных за период
С начала года—Недостаточно данных за период
1 год—Недостаточно данных за период
3 года—Недостаточно данных за период
5 лет—Недостаточно данных за период

История стоимости

Расходы фонда

Подтверждённые условия расходов пока не получены.

Состав фонда

На 2026-09-30 · USD

Отчёт управляющей компании
Активы
11 815 538,12 USD
Обязательства
7 122,49 USD
Стоимость чистых активов
11 808 415,63 USD
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, USD
Денежные средства610,16
Российские ценные бумаги11 754 990,23
Дебиторская задолженность59 937,73

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 15
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, USD
ГазКап3P14 · RU000A10BPP21 000944 164,67
Акрон Б1P9 · RU000A10BRM51 1191 066 429,75
НОВАТЭК1Р4 · RU000A10BV551 059990 982,8
Атомэнпр06 · RU000A10C3M01 1191 069 826,13
НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y25954 874,77
СибурХ1Р08 · RU000A10CMR311 1931 028 060,69
НорНик1P14 · RU000A10CRC411 1931 039 132,95
МЕТИН2P02 · RU000A10CSG35 966532 406,23
СКФ 1Р2 · RU000A10DJV91 000951 565,04
ГазКап3P18 · RU000A10E9Y0119110 837,21
ГТЛК 1P-22 · RU000A10EAM55 539529 539,54
Полюс Б1P5 · RU000A10EW44772740 892,46
ВЭБ2Р-54В · RU000A10CTX61 1191 032 817,99
РФ ЗО 35 Д · RU000A10A7Y86936 460
РФ ЗО 42 Д · RU000A10A8025727 000

Данные фондов

Загружаем фонды…