Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Озон Денежный рынок»
- ISIN
- RU000A10FA23
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 104,93 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Объект инвестирования
- Денежный рынок
- Специализация
- Ликвидность
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,09 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 3,39 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | — | Недостаточно данных за период |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 51 815 676,01 RUB
- Обязательства
- 22 943,3 RUB
- Стоимость чистых активов
- 51 792 732,71 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 4 593,76 |
| Российские ценные бумаги | 0 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 51 811 082,25 |
| Прочее имущество | 0 |
Показаны агрегаты ликвидности; подробная расшифровка РЕПО не включена.