Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции индекса Московской Биржи»

ISIN
RU000A10FA31
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
117,98 RUB
Дата цены
2026-11-01
Объект инвестирования
Акции
Специализация
Широкий рынок

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии

Изменение стоимости пая, без выплат

Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц12,68 %2026-09-28 — 2026-10-28
3 месяца14,9 %2026-07-28 — 2026-10-28
6 месяцев—Недостаточно данных за период
С начала года—Недостаточно данных за период
1 год—Недостаточно данных за период
3 года—Недостаточно данных за период
5 лет—Недостаточно данных за период

История стоимости

Расходы фонда

Подтверждённые условия расходов пока не получены.

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
27 113 276,61 RUB
Обязательства
18 185,28 RUB
Стоимость чистых активов
27 095 091,33 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства46 159,72
Российские ценные бумаги27 026 108,95
Иностранные ценные бумаги0
Недвижимость и права аренды0
Имущественные права0
Денежные требования по кредитам и займам0
Производные финансовые инструменты0
Дебиторская задолженность41 007,94
Прочее имущество0

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 44
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
МКПАО "Озон" · RU000A10CW953331 004 827,5
Sberbank Russia PJSC · RU00090295407 4362 036 869,12
ПАО "Сургутнефтегаз" · RU000902952416 550661 503,5
ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU00090335913 1482 019 756,8
ПАО "Ростелеком" · RU00089433943 880149 186
ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE311 70080 379
ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU00090622854 750150 100
Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) · RU00072528135 790106 304,4
ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU0009100945540142 970,4
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО) · RU000A0JUG3130 300267 003,6
ПАО "Северсталь" · RU0009046510455284 739
МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1182119 683,2
ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5106214 268,4
МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K72509147 991,75
ПАО "Современный коммерческий флот" · RU000A0JXNU81 610129 186,4
ПАО "Газпром" · RU000766162524 8602 423 850
ПАО "ГМК Норильский никель" · RU000728841111 9001 371 594
МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662147399 546
ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1137 500318 381,25
ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU00090242774542 478 386
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU00090843967 860159 479,4
МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3108138 618
ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A12 460369 270,6
ПАО "Транснефть" · RU0009091573161165 540,2
ПАО "Южуралзолото ГК" · RU000A0JPP37142 000102 609,2
МКПАО "ВК" · RU000A106YF060767 680,5
Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V615 278798 275,5
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38464866 984
МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T196072 149 994
ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU00077752191 940322 331
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU00090464523 700251 896
ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS51 5051 572 725
ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT844220 132
ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8704682 176
ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66111112 465,2
ПАО "Группа Русагро" · RU000A0JQUZ61 12977 381,66
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" · RU000A0ZZM041 02068 054,4
ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q062 748946 960,8
МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V311 270261 182,25
Sberbank Russia PJSC · RU00090295571 382380 132,92
ПАО "Сургутнефтегаз" · RU000892625836 700553 619,5
ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC422 600210 632
МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL46 4551 621 754,2
ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147687419 688,3

Данные фондов

Загружаем фонды…