Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративные рублевые облигации РФ»

ISIN
RU000A10FA49
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
104,42 RUB
Дата цены
2026-11-01
Объект инвестирования
Облигации
Специализация
Корпоративные облигации

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии

Изменение стоимости пая, без выплат

Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц1,71 %2026-09-28 — 2026-10-28
3 месяца2,62 %2026-07-28 — 2026-10-28
6 месяцев—Недостаточно данных за период
С начала года—Недостаточно данных за период
1 год—Недостаточно данных за период
3 года—Недостаточно данных за период
5 лет—Недостаточно данных за период

История стоимости

Расходы фонда

Подтверждённые условия расходов пока не получены.

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
26 145 588,87 RUB
Обязательства
17 721,22 RUB
Стоимость чистых активов
26 127 867,65 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства82 302,27
Российские ценные бумаги26 047 066,17
Иностранные ценные бумаги0
Недвижимость и права аренды0
Имущественные права0
Денежные требования по кредитам и займам0
Производные финансовые инструменты0
Дебиторская задолженность16 220,43
Прочее имущество0

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 126
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
iСелктл1Р8 · RU000A10FMY28889 982,64
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" · RU000A10FJR2204203 485,92
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · RU000A10F7R7505498 031
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · RU000A10DS74775787 570,5
Атомэнпр07 · RU000A10C6L5917908 499,41
Публичное акционерное общество "Магнит" · RU000A10C618790800 838,8
Газпн3P15R · RU000A10BK171 450921 402,5
РусГид2Р07 · RU000A10CC24611609 955,19
"Газпромбанк" (Акционерное общество) · RU000A10EH768141 399,1
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · RU000A10CBA29854 037,2
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · RU000A10C8S69653 769,6
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · RU000A10BL999353 661
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · RU000A10BZH89654 268,8
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · RU000A10B0E49053 442
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · RU000A10AS858953 649,2
Атомэнпр10 · RU000A10DYG9273273 030,03
Акционерное общество "Атомный энергопромышлен ный комплекс" · RU000A10DPS2283282 623,61
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · RU000A109X378554 077
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · RU000A109LG98756 750,1
Атомэнпр08 · RU000A10CT33341336 471,52
"Газпромбанк" (Акционерное общество) · RU000A102DB2218227 016,48
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A1017J5231188 569,92
РЖД 1Р-40R · RU000A10B115168179 418,96
Атомэнпр05 · RU000A10BFG2274296 254,28
Атомэнпр11 · RU000A10EJQ7374369 381,1
Акционерное общество "АВТОБАН- Финанс" · RU000A10ERE6120119 160
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A10C6F7254255 399,54
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A10EMU3370358 456
Публичное акционерное общество "Софтлайн" · RU000A10EA088385 685,05
Акционерное общество "Селектел" · RU000A10EEZ98685 501,2
Акционерное общество "Селектел" · RU000A10CU897272 208,8
iПозитивР3 · RU000A10BWC6119125 405,77
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A106AT1541514 198,86
ГКАзот1Р02 · RU000A10EA40201203 818,02
ГПБ001P17P · RU000A101Z74124121 248,44
"Газпромбанк" (Акционерное общество) · RU000A102GJ8171175 030,47
ГПБ001P21P · RU000A104B46325344 139,25
"Газпромбанк" (Акционерное общество) · RU000A105GW4214235 817,3
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A0JXPG2121124 568,29
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A10A3Z4115126 409,15
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A10BQB0179189 550,26
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A10AUE899110 702,79
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A10AZ45148160 221,84
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A10AZ60171185 310,99
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A10B495166173 654,26
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A10BGF2180189 786,6
РЖД 1Р-43R · RU000A10BTA6236239 818,48
РЖД 1Р-44R · RU000A10C8C0237230 314,23
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A10CDZ5171169 726,05
РЖД 1Р-50R · RU000A10DZW3140140 484,4
РЖД 1Р-52R · RU000A10EN11198193 459,86
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A0JXN054650 913,72
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A0JTU85110114 869,7
РЖД-30 обл · RU000A0JUAH87277 121,36
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · RU000A10EF52738743 365,26
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующ ая компания - РусГидро" · RU000A10D3C0351359 736,39
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" · RU000A10BW9616998 574,32
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" · RU000A0ZYLG5336353 290,56
Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU000A10BSL5183189 286,05
Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU000A10CMD3245242 204,55
Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU000A10E739173175 857,96
Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU000A10EBE0247249 316,86
Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU000A10ETL7180179 983,8
Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" · RU000A10CMT9303304 702,86
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива" · RU000A10EJZ8109109 987,54
Акционерное общество "Эталон- Финанс" · RU000A105VU711097 367,6
Акционерное общество "Эталон- Финанс" · RU000A10DA74119104 805,68
Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" · RU000A10DHT76767 572,85
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" · RU000A10ASC6190163 567,2
ЕврХол3P04 · RU000A10CKZ0691681 139,43
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" · RU000A10BUK3179182 327,61
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" · RU000A10AHA3237236 483,34
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A10EAC68181 436,59
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" · RU000A10CKY36259 225,5
Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A10B933116122 275,6
Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A10C5L7151155 682,51
Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A10DTF16566 688,7
СибурХ1Р07 · RU000A10C8T4496489 060,96
Систем1P11 · RU000A100N12127119 481,6
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A10EE876665 683,2
Славнеф2Р4 · RU000A104WF9117120 746,34
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" · RU000A10DTS46262 920,7
СТМ 1P3 · RU000A105M91121124 210,13
СТМ 1P4 · RU000A1082Y8124125 117,24
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" · RU000A10EK066665 745,24
ФосАгро2П6 · RU000A10ER66849830 559,72
ФПК2Р01 · RU000A10DYC8373377 229,82
Акционерное общество "Авто Финанс Банк" · RU000A10C6P6124127 572,44
Акционерное общество "Авто Финанс Банк" · RU000A10D9K07172 636,55
Акционерное общество "Авто Финанс Банк" · RU000A10EQ348280 246,84
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" · RU000A10BZJ49039 709,26
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" · RU000A10C8F39188 633,09
ВСК 1P-03R · RU000A105KR6169166 835,11
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" · RU000A106P06172163 236,6
ВТБЛИЗ 1Р5 · RU000A10EML25041 974,75
Публичное акционерное общество "Вымпел- Коммуникации" · RU000A105TY3261249 338,52
ВымпелК1Р7 · RU000A105WP5160144 907,2
Публичное акционерное общество "Вымпел- Коммуникации" · RU000A105X8011398 852,4
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A10ESM7180179 668,8
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" · RU000A10CSQ28584 189,1
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" · RU000A10E7G16060 586,8
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" · RU000A10EMG28583 891,6
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" · RU000A10BBE6121126 610,77
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" · RU000A10DCF7116114 993,12
ОДК1Р01 · RU000A10ES32188190 652,68
ПГК3Р01 · RU000A10CWF7149150 320,14
ПГК3Р02 · RU000A10DSL1290292 728,9
ПКТ 2P1 · RU000A10DJH88384 133,78
Полюс Б1P3 · RU000A105VC5240232 101,6
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" · RU000A10CP78300302 685
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" · RU000A10ETQ6497493 028,97
Акционерное общество "Почта России" · RU000A101ZH4114119 950,8
Акционерное общество "Почта России" · RU000A104V75116116 228,52
ПочтаР2P03 · RU000A104W33113103 912,54
ПочтаР2P04 · RU000A1055Y4242227 867,2
ГТЛК 2P-13 · RU000A10F801411392 077,56
РЖД 1Р-53R · RU000A10F8P9296256 919,12
ПГК3Р04 · RU000A10EYV6232229 427,12
Общество с ограниченной ответственностью "Облачные технологии" · RU000A10FJS0119120 235,22
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A101QL5119120 370,88
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" · RU000A10EYH5123113 398,62
ТрансКо2P3 · RU000A10F470118119 098,58
Акционерное общество "Полипласт" · RU000A10F7V96552 573,3
ОДК1Р03 · RU000A10FG76128128 042,24
Акционерное общество "Авто Финанс Банк" · RU000A10FGX6118114 306,6
Систем2P14 · RU000A10FA72138136 923,6

Данные фондов

Загружаем фонды…