Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративные валютные облигации РФ»

ISIN
RU000A10FA80
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
106,25 RUB
Дата цены
2026-10-30
Цена
Предыдущее закрытие торгов
Объект инвестирования
Облигации
Специализация
Валютные облигации

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии

Изменение стоимости пая, без выплат

Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц-2,89 %2026-09-28 — 2026-10-28
3 месяца3,01 %2026-07-28 — 2026-10-28
6 месяцев—Недостаточно данных за период
С начала года—Недостаточно данных за период
1 год—Недостаточно данных за период
3 года—Недостаточно данных за период
5 лет—Недостаточно данных за период

История стоимости

Расходы фонда

Подтверждённые условия расходов пока не получены.

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
27 794 273,82 RUB
Обязательства
15 740,83 RUB
Стоимость чистых активов
27 778 532,99 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства32 248,49
Российские ценные бумаги27 684 282,18
Иностранные ценные бумаги0
Недвижимость и права аренды0
Имущественные права0
Денежные требования по кредитам и займам0
Производные финансовые инструменты0
Дебиторская задолженность77 743,15
Прочее имущество0

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 43
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
ГазКЗ-30Д · RU000A105SG29615 552,97
ЕврХол3P05 · RU000A10D80668553 989,8
МЕТИН2P02 · RU000A10CSG329218 506,61
НОВАТЭК1Р2 · RU000A108G70109855 736,48
НОВАТЭК1Р3 · RU000A10AUX867569 518,43
НорНик1P14 · RU000A10CRC484658 380,86
Полюс Б1P4 · RU000A108L8152408 032,28
Полюс Б1P5 · RU000A10EW447567 185,6
СКФ 1Р2 · RU000A10DJV97562 431,61
ФосАЗО28-Д · RU000A106G569663 969,39
ГазКап3P13 · RU000A10BFM02165 117,78
СибурХ1Р08 · RU000A10CMR3107829 776,08
СибурХ1Р09 · RU000A10ECK562503 856,24
Акционерное общество "Атомный энергопромышлен ный комплекс" · RU000A10FNB8183 195,64
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" · RU000A10AXW41491 264 659,03
Атомэнпр06 · RU000A10C3M0211 695 232,55
ФосАгро2П3 · RU000A10B7J8151 255 524,38
ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3117979 459,17
Газпнф5P1R · RU000A10D4837567 358,17
Публичное акционерное общество "ФосАгро" · RU000A108LP213103 917,73
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" · RU000A1059P48660 601,47
НОВАТЭК1Р4 · RU000A10BV555395 027,78
НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y210785 249,88
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК- КОРПОРАЦИЯ" · RU000A105146121 008 631,13
ГазКап3P14 · RU000A10BPP24318 857,66
ГазКЗ-29Д · RU000A105KU07506 344,71
ЛУКОЙЛ 30 · RU000A1059Q210727 892,68
Публичное акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский никель" · RU000A10B4K3101836 779,86
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" · RU000A10B00859494 316,8
ГТЛК ЗО28Д · RU000A107CX75378 927,3
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) · RU000A108TV36484 143,95
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A1056U03249 577,06
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A105JH94322 070,33
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" · RU000A107JN311892 334,61
ПолюсЗО28Д · RU000A108P79141 055 087,63
СКФ ЗО2028 · RU000A105A87131 016 548,73
ФосАгро2П4 · RU000A10CZ687566 661,39
ГТЛК ЗО29Д · RU000A107D584279 445,86
ГазКЗ-28Д · RU000A105R623238 566,52
МЕТАЛИН028 · RU000A105A0410744 888,94
ГазКап3P18 · RU000A10E9Y02157 273,21
ГТЛК ЗО27Д · RU000A107B4310807 215,6
ВЭБ2Р-54В · RU000A10CTX6211 636 438,28

Данные фондов

Загружаем фонды…