Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Российские государственные облигации»
- ISIN
- RU000A10FAA7
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 103,89 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Государственные облигации
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,1 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 1,28 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | — | Недостаточно данных за период |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 25 949 672,34 RUB
- Обязательства
- 17 720,98 RUB
- Стоимость чистых активов
- 25 931 951,36 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 88 243,44 |
| Российские ценные бумаги | 25 851 456,54 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 9 972,36 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 29
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОФЗ 26230 · RU000A100EF5 | 828 | 463 489,56 |
| ОФЗ 26225 · RU000A0ZYUB7 | 808 | 528 399,68 |
| ОФЗ 26246 · RU000A108EE1 | 1 860 | 1 503 066 |
| ОФЗ 26245 · RU000A108EG6 | 1 791 | 1 553 226,84 |
| ОФЗ 26243 · RU000A106E90 | 1 293 | 911 978,76 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 1 724 | 1 442 798,36 |
| ОФЗ 26253 · RU000A10D517 | 731 | 653 769,85 |
| ОФЗ 26238 · RU000A1038V6 | 1 491 | 791 020,23 |
| ОФЗ 26248 · RU000A108EH4 | 1 726 | 1 431 095,64 |
| ОФЗ 26249 · RU000A10BVC8 | 1 529 | 1 315 016,45 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A0JTK38 | 600 | 561 306 |
| ОФЗ 26218 · RU000A0JVW48 | 862 | 666 084,64 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A0JXFM1 | 686 | 471 172,24 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A0ZYUA9 | 771 | 665 241,93 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A100A82 | 1 028 | 865 802,16 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A1014N4 | 773 | 747 266,83 |
| ОФЗ 26233 · RU000A101F94 | 1 029 | 583 268,07 |
| ОФЗ 26235 · RU000A1028E3 | 1 148 | 819 247,24 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A102BT8 | 862 | 775 731,04 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A1038Z7 | 784 | 663 483,52 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A103901 | 948 | 703 937,4 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A103BR0 | 1 046 | 600 843,32 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A105FZ9 | 1 294 | 1 032 534,36 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A105RV3 | 912 | 803 745,6 |
| ОФЗ 26244 · RU000A1074G2 | 1 719 | 1 377 400,32 |
| ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7 | 1 072 | 885 386,24 |
| ОФЗ 26251 · RU000A10CKT3 | 863 | 733 377,4 |
| ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2 | 1 380 | 1 262 230,8 |
| ОФЗ 26254 · RU000A10D533 | 1 173 | 1 039 536,06 |