Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «НФК-Сбережения - Ликвидность»
- ISIN
- RU000A10FCC9
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 104,68 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 104,35558 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Денежный рынок
- Специализация
- Ликвидность
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,1 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 3,16 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | — | Недостаточно данных за период |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 26 402 900,71 RUB
- Обязательства
- 34 811,26 RUB
- Стоимость чистых активов
- 26 368 089,45 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 32 900,71 |
| Российские ценные бумаги | 0 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 26 370 000 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.