Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – СмартАгро»
- ISIN
- RU000A10FDU9
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 027 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 1 033,94 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Агропромышленный комплекс
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,89 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 2,72 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | — | Недостаточно данных за период |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость одного пая из источника УК (рубли). Исходный timestamp 21:00 UTC относится к следующей календарной дате Москвы. Пропущенные даты не заполняются; выплаты не реинвестированы.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 3,35
- Управление
- до 2 % СЧА в год
- Спецдепозитарий, регистратор и аудит
- до 0,65 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,7 % СЧА в год
Сумма годовых ставок и предельных прочих расходов от среднегодовой СЧА по разделу 6 КИД. Не включает налоги, обязательные платежи, надбавки и скидки; это не фактический TER.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 598 973 605,05 RUB
- Обязательства
- 5 132 387,78 RUB
- Стоимость чистых активов
- 593 841 217,27 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 5 360 055,19 |
| Российские ценные бумаги | 535 850 768,72 |
| Дебиторская задолженность | 57 762 781,14 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 22
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Магнит5P06 · RU000A10FDZ8 | 36 772 | 37 143 029,48 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "Группа компаний Агроэко" · RU000A10CTB2 | 20 647 | 20 606 944,82 |
| ЧеркизБ2P5 · RU000A10FUU3 | 33 788 | 34 079 252,56 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "ЭкоНива" · RU000A10EKY9 | 10 977 | 11 172 939,45 |
| ГКАзот1Р02 · RU000A10EA40 | 35 404 | 36 017 197,28 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "ЭкоНива" · RU000A10FHY2 | 13 468 | 13 462 478,12 |
| Акционерн ое общество Холдингов ая компания "Новотран с" · RU000A10DCG5 | 21 587 | 20 910 031,68 |
| Инаркт2Р6 · RU000A10FA64 | 29 108 | 29 108 000 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "ЭкоНива" · RU000A10EJZ8 | 15 393 | 15 549 392,88 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "Село Зелёное Холдинг" · RU000A10DQ68 | 33 646 | 34 447 111,26 |
| РусУдоб1Р1 · RU000A10FUM0 | 1 500 | 18 866 297,81 |
| Публичное акционерн ое общество "Акрон" · RU000A109XR1 | 35 344 | 28 590 468,48 |
| Публичное акционерн ое общество "НоваБев Групп" · RU000A10E7G1 | 33 859 | 34 203 684,62 |
| ФосАгро2П6 · RU000A10ER66 | 38 145 | 37 335 563,1 |
| ПГК3Р04 · RU000A10EYV6 | 21 000 | 20 771 310 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "Группа компаний Агроэко" · RU000A10FYY7 | 18 017 | 18 068 528,62 |
| ОФЗ 26249 · RU000A10BVC8 | 12 030 | 10 354 341,3 |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации · RU000A1038Z7 | 19 896 | 16 834 403,52 |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации · RU000A100A82 | 13 353 | 11 251 638,39 |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации · RU000A102BT8 | 12 940 | 11 645 611,8 |
| Министерс тво финансов Республик и Башкортос тан · RU000A10BV22 | 39 595 | 40 152 893,55 |
| министерс тво финансов Ростовской области · RU000A10F8Q7 | 35 000 | 35 279 650 |