Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Искусственный интеллект»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже

11,6 RUB

Дата цены

2026-10-30

Цена

Предыдущее закрытие торгов

Расчётная стоимость пая

11,5535 RUB · 2026-10-27

Объект инвестирования

Акции

Специализация

Искусственный интеллект

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.

История стоимости

Расходы фонда

Не более, % среднегодовой СЧА

2,6

Управление

2 % СЧА в год

Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги

до 0,3 % СЧА в год

Прочие расходы

до 0,3 % СЧА в год

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Активы

26 843 340,39 RUB

Обязательства

55 597,45 RUB

Стоимость чистых активов

26 787 742,94 RUB

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.