Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Накопительный»
- ISIN
- RU000A10FLY4
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 5,2 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,78 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 2,77 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | — | Недостаточно данных за период |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 1 994 903 186,89 RUB
- Обязательства
- 240 768,66 RUB
- Стоимость чистых активов
- 1 994 662 418,23 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 243 030,64 |
| Российские ценные бумаги | 532 660 156,25 |
| Дебиторская задолженность | 1 462 000 000 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 5
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10A7D2 | 5 000 | 4 848 450 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10AA93 | 60 064 | 57 306 461,76 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10D4Z9 | 110 106 | 106 315 050,42 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10D525 | 198 392 | 191 696 270 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10FRA1 | 181 193 | 172 493 924,07 |