Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок с выплатой дохода»
- ISIN
- RU000A10FQ17
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 502,2 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 505,21 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Денежный рынок
- Специализация
- Ликвидность
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,15 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | — | Недостаточно данных за период |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | — | Недостаточно данных за период |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Архив Investfunds; пропуски в датах не заполняются. Выплаты не реинвестированы. Архив Investfunds до 2026-10-07; далее первичные оценки УК с 2026-10-08. Ежедневное обновление — напрямую от УК.
Расходы фонда
- Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
- 2,52
Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 473 015 921,46 RUB
- Обязательства
- 4 705 149,11 RUB
- Стоимость чистых активов
- 468 310 772,35 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 338 264,86 |
| Российские ценные бумаги | 61 937 203,6 |
| Дебиторская задолженность | 410 740 453 |
Показаны агрегаты ликвидности; подробная расшифровка РЕПО не включена.