Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – ОФЗ»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже

101,78 RUB

Дата цены

2026-10-30

Цена

Предыдущее закрытие торгов

Расчётная стоимость пая

101,38 RUB · 2026-10-27

Объект инвестирования

Облигации

Специализация

Государственные облигации

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Исходные расчётные стоимости УК без поправок на дробления паёв; такие события могут давать скачки на графике.

История стоимости

Расходы фонда

Не более, % среднегодовой СЧА

0,5

Предельные расходы по опубликованным условиям УК; налоги и обязательные платежи рассматриваются отдельно согласно ПДУ.

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Активы

55 942 921,48 RUB

Обязательства

3 896,64 RUB

Стоимость чистых активов

55 939 024,84 RUB

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.