Сценарная доходность (справочная цена)
≈ 18,52 % годовых
Справочная цена: 103.0 % номинала · дата расчёта: 2026-11-01.
Котировка продавца Биржи (Ask) · цена на 2026-10-30.
Расчёт по справочной цене Биржи на указанную дату. Цена не является текущим Last или предложением продавца; покупка по ней не подтверждена.
Горизонт сценария — call: 2031-12-17.
Сценарная оценка: будущие выплаты или календарь могут отличаться.
Условия, источники и выплаты
- Дата расчётов по сделке
- 2026-11-03
- Наблюдение источника
- 2026-10-30T20:12:49.290091+00:00
Полная цена с НКД: 103 986 301,37 RUB на облигацию
НКД на дату расчётов: 986 301,37 RUB на облигацию
Последняя выплата расчёта: 2031-12-17
В сценарии будущая базовая ставка принята неизменной.
Эмитент исполняет call, предусмотренные купоны выплачиваются
Условный сценарий: эмитент исполняет call в конце 64-го купонного периода; получено согласие Банка России и выполнено условие пяти лет нахождения займа в дополнительном капитале. Купоны выплачиваются по условиям выпуска.
Будущие рабочие дни заданы прогнозным календарём ru_calendar_base_2027_2045; утверждённые переносы рабочих дней могут отличаться от сценария.
- База сценария
- CBR_KEY_RATE
- Ставка базы, %
- 14.00
- Дата наблюдения базы
- 2026-10-30
- Календарь сценария
- ru_calendar_base_2027_2045
- Официальный календарь по
- 2026-12-31
- Сценарный календарь по
- 2045-12-31
- Версия расчёта
- flat-current-benchmark-calendar-v1
- Источник НКД
- MOEX:ISS:ACCRUEDINT
| Дата | Вид | Сумма | Условие |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Купон | 1 479 452,05 RUB на облигацию | Известная сумма |
| 2026-12-14 | Купон | 1 479 452,05 RUB на облигацию | ≈ Оценка |
| 2027-01-12 | Купон | 1 479 452,05 RUB на облигацию | ≈ Оценка |
| 2027-02-11 | Купон | 1 479 452,05 RUB на облигацию | ≈ Оценка |
| 2027-03-15 | Купон | 1 479 452,05 RUB на облигацию | ≈ Оценка |
| 2027-04-12 | Купон | 1 479 452,05 RUB на облигацию | ≈ Оценка |